רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא שקלית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		287.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1213.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 2.91% מהקרן
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	1.21	126,491	3.5
	פסג מדד כד מקמ	תעודת סל	1.04	1,085,266	3.0
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	0.34	300,000	1.0
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.32	285,000	0.9
56	אג"חים קונצרני, שהם 8.80% מהקרן
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.55	1,400,000	1.6
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.48	1,324,881	1.4
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.42	1,173,448	1.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.42	1,067,877	1.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	1,125,000	1.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.39	1,025,786	1.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	1,000,000	1.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	768,000	0.8
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.28	800,000	0.8
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	710,644	0.8
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.25	696,114	0.7
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	756,186	0.7
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.23	636,644	0.7
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	618,445	0.7
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.23	575,000	0.7
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.22	643,408	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	555,000	0.6
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	654,786	0.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.19	519,394	0.5
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.18	483,751	0.5
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.18	550,000	0.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	462,097	0.5
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	412,500	0.4
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.15	416,787	0.4
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.14	390,000	0.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	350,000	0.3
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.12	350,425	0.4
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	282,608	0.3
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	280,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	267,740	0.3
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	250,000	0.3
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.09	250,000	0.3
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.08	212,500	0.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	182,202	0.2
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	280,000	0.2
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	210,834	0.2
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	189,000	0.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	169,000	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	131,432	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.05	151,076	0.2
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.04	102,163	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.04	98,513	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	108,529	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.04	95,453	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	80,000	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	96,093	0.1
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.02	57,418	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	33,507	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	33,333	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0	9	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 67.70% מהקרן
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	17.08	49,554,938	49.5
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	12.6	33,776,034	36.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	9.29	20,965,900	26.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	9.05	21,058,100	26.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	7.34	19,260,657	21.3
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	5.92	14,800,000	17.1
	ממשל שקלית 1017	אג"ח מדינה	4.25	12,000,000	12.3
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	1.26	3,650,265	3.6
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.5	1,000,000	1.5
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	0.41	1,200,416	1.2
3	מלוות קצר מועד, שהם 7.75% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	4.13	12,000,000	12.0
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	2.41	7,000,000	7.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.21	3,500,000	3.5
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.27% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	12.27		35.5