|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
293.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1274.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.35% מהקרן |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 3,123,769 | 4.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,354,982 | 3.6 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,946,807 | 2.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,800,000 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,800,000 | 1.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,537,000 | 1.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,520,000 | 1.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,403,001 | 1.5 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 871,332 | 1.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 724,307 | 0.9 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 730,145 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 427,500 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 460,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 283,333 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 275,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,670 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 68.90% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 18.5 | 45,481,960 | 54.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9 | 15,900,000 | 26.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.55 | 15,175,000 | 19.4 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.77 | 16,000,000 | 17.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 5.39 | 16,000,000 | 16.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.17 | 9,000,000 | 15.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 5.15 | 12,000,000 | 15.2 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.86 | 8,500,000 | 11.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.2 | 7,500,000 | 9.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.48 | 5,900,000 | 7.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.03 | 6,000,000 | 6.0 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.14 | 2,900,000 | 3.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.61 | 1,410,000 | 1.8 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 0.05 | 119,199 | 0.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.47% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 6.99 | 20,700,000 | 20.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.4 | 10,075,400 | 10.1 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 2.53 | 7,500,000 | 7.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.23 | 6,611,900 | 6.6 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.35 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.17 | 3,461,900 | 3.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.12 | 3,314,200 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.68 | 2,000,000 | 2.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.62% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | | 5.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | | 2.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|