|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
125.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
517.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.55% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 888,461 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 979,797 | 1.1 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 880,000 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 955,080 | 1.0 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 890,197 | 0.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 840,970 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 700,617 | 0.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 666,666 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 513,304 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 650,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 337,500 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 359,999 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 261,447 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 212,019 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 145,139 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 45,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 55.96% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 11.85 | 11,500,000 | 14.8 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 9.69 | 9,515,322 | 12.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.82 | 7,254,919 | 9.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.85 | 7,997,217 | 8.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 6.37 | 6,380,000 | 7.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.74 | 1,800,000 | 3.4 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.41 | 2,349,790 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.03 | 2,000,000 | 2.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.01 | 1,500,000 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.87 | 2,000,000 | 2.3 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.45 | 1,800,000 | 1.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.87 | 906,102 | 1.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0 | 596 | 0.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 29.57% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 9.62 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 8.42 | 10,500,000 | 10.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.81 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.65 | 3,306,000 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.48 | 3,100,000 | 3.1 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.59 | 1,988,500 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.47% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | | 7.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | | 1.0 | |
|