|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
66.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
229.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
8 |
מניות, שהם 4.22% מהקרן |
| אמות | מניה | 1.05 | 66,727 | 0.8 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.59 | 451 | 0.4 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.55 | 3,474 | 0.4 | |
| פוקס | מניה | 0.54 | 4,517 | 0.4 | |
| קליל | מניה | 0.54 | 1,527 | 0.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.51 | 10,000 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.43 | 7,373 | 0.3 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 4,041 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 6.19% מהקרן |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 2.63 | 26,199 | 1.9 | |
| תכלית סל ו ניקיי | תעודת סל | 1.56 | 8,500 | 1.2 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 1.31 | 197,820 | 1.0 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.36 | 70,000 | 0.3 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.33 | 7,882 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.58% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.58 | 166,134 | 0.4 | |
99 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.83% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 655,890 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 712,548 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.02 | 685,059 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 559,419 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 600,644 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.95 | 569,121 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 742,056 | 0.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 506,570 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 578,294 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 567,640 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 600,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.73 | 451,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 409,649 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 481,804 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 500,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 373,187 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 296,666 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 368,939 | 0.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 325,619 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 308,773 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 300,000 | 0.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 357,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 247,805 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 330,000 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 250,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 227,267 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 310,660 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 291,255 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 371,292 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 237,121 | 0.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 180,581 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 216,958 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 250,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 230,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 192,987 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 158,642 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 192,642 | 0.2 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 151,230 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 183,256 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 162,157 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 187,761 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 188,806 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 133,202 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 175,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 125,691 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 142,500 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 136,344 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 97,689 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 95,203 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 98,173 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 89,177 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 98,465 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 92,019 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 69,531 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 68,581 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 64,583 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 71,549 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 73,163 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 55,977 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 64,983 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 43,745 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 48,954 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,533 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,416 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,670 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 33,335 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,450 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 43,327 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,375 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 28,422 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,734 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,576 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,456 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,551 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,333 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,519 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,938 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,332 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,400 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0 | 692 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 718 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,093 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 23.62% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 23.62 | 14,500,000 | 17.5 | |
28 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 24.63% מהקרן |
| FIRST TRUST EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.79 | 11,190 | 1.3 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.72 | 7,730 | 1.3 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.41 | 2,160 | 1.0 | |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM C | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.41 | 3,000 | 1.0 | |
| VANGURD INTERMEDIATE-TERM B | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.38 | 3,000 | 1.0 | |
| ISHARES CORE TOTAL US BOND MAR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.35 | 2,270 | 1.0 | |
| PIMCO TOTAL RETURN ACTIVE EXCH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.35 | 2,300 | 1.0 | |
| ISHARES BARCLAYS 7-10YEARS TRE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.2 | 2,060 | 0.9 | |
| FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.19 | 9,870 | 0.9 | |
| P 500 PURE GROW&GUGGENHEIM S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.17 | 2,760 | 0.9 | |
| VANGUARD TOTAL BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.16 | 2,600 | 0.9 | |
| ISHARES EUROPE ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.02 | 4,400 | 0.8 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 2,865 | 0.7 | |
| NEW ZEAL LOC& WISDOMTREE AUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.86 | 8,775 | 0.6 | |
| ISHARES INDIA 50 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 4,800 | 0.6 | |
| POWERSHARES DWA ENERGY MOMENTU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 3,415 | 0.6 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 2,500 | 0.4 | |
| EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 3,480 | 0.4 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 1,100 | 0.4 | |
| VANGUARD EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 1,300 | 0.4 | |
| WISDOMTREE EMERGING MKTS DEBT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 2,320 | 0.4 | |
| POWERSHARES DWA INDUSTRIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 2,000 | 0.4 | |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 600 | 0.3 | |
| POWERSHARES PREFERRED PORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 4,490 | 0.3 | |
| SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 1,700 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 3,360 | 0.2 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 885 | 0.2 | |
| P CHINA ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 630 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.71% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|