|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
71.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
מניות, שהם 91.32% מהקרן |
| ביג | מניה | 7.08 | 6,900 | 1.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 7.08 | 8,000 | 1.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 7.06 | 39,000 | 1.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 6.36 | 30,000 | 1.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 6.33 | 19,800 | 1.0 | |
| נורסטאר | מניה | 5.64 | 9,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב | מניה | 5.21 | 16,000 | 0.8 | |
| מליסרון | מניה | 5.16 | 6,900 | 0.8 | |
| נכסים ובנין | מניה | 4.88 | 3,700 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 4.14 | 85,000 | 0.6 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 3.48 | 39,000 | 0.5 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 3.47 | 13,000 | 0.5 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 3.02 | 7,624 | 0.5 | |
| בזן | מניה | 2.83 | 380,000 | 0.4 | |
| גב ים | מניה | 2.77 | 400 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 2.62 | 952 | 0.4 | |
| סאמיט | מניה | 2.61 | 30,000 | 0.4 | |
| אמות | מניה | 2.28 | 30,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי | מניה | 1.82 | 1,284 | 0.3 | |
| NSI NV | מניה | 1.53 | 13,897 | 0.2 | |
| וילאר | מניה | 1.44 | 3,739 | 0.2 | |
| ישראל קנדה | מניה | 1.21 | 250,000 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 1 | 126,288 | 0.2 | |
| דמרי | מניה | 0.78 | 3,000 | 0.1 | |
| מר דניה סיבוס 1 שח | מניה | 0.68 | 5,660 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.36 | 180,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.26 | 10,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.2 | 26,288 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.02 | 1,817 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.41% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.3 | 54,268 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אפ 4 | כתב אופציה | 0.11 | 120,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.15% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 6.15 | 1,130,000 | 0.9 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 15 | 0.0 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.36% מהקרן |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 460,000 | 0.1 | |
| 5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 20,890 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 120,000 | 0.0 | |
| 5.95% גלובליקום ב 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 483 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אג ד' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
| גלבלק ב מפ11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 160 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.62% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | | 0.0 | |
|