רשימת אחזקות מלאה

איילון מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		16.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		61.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
70	מניות, שהם 81.95% מהקרן
	טבע	מניה	9.09	6,850	1.5
	איי.סי.אל	מניה	8.04	48,000	1.4
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	7.43	2,095	1.3
	פועלים	מניה	6.12	59,050	1.0
	לאומי	מניה	5.54	71,200	0.9
	אלביט מערכות	מניה	3.98	2,775	0.7
	בזק	מניה	3.45	92,750	0.6
	פרוטרום	מניה	2.93	4,015	0.5
	אופקו הלת'	מניה	2.92	10,750	0.5
	נייס	מניה	2.84	2,480	0.5
	דיסקונט א	מניה	2.63	72,200	0.4
	דלק קבוצה	מניה	2.14	375	0.4
	בזן	מניה	1.55	230,000	0.3
	טאואר	מניה	1.45	4,076	0.2
	אל על	מניה	1.43	328,667	0.2
	גזית גלוב	מניה	1.4	4,757	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	1.4	5,500	0.2
	פז נפט	מניה	1.2	400	0.2
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	1.02	6,250	0.2
	דלתא	מניה	1	1,499	0.2
	נובה	מניה	0.94	3,676	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.92	1,145	0.2
	רמי לוי	מניה	0.74	805	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.73	7,000	0.1
	פוקס	מניה	0.63	1,200	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.56	20,000	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.49	65	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.49	11,000	0.1
	אבגול	מניה	0.44	23,915	0.1
	קומפיוגן	מניה	0.43	2,400	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.42	1,250	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.41	1,250	0.1
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.39	800	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.38	2,300	0.1
	דלק רכב	מניה	0.38	1,700	0.1
	נצבא 1שח	מניה	0.32	1,000	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.31	375	0.1
	אלרוב נדלן	מניה	0.3	700	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.29	1,000	0.0
	מליסרון	מניה	0.27	400	0.0
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.26	600	0.0
	נורסטאר	מניה	0.25	448	0.0
	אמות	מניה	0.24	3,500	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.23	1,200	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.22	746	0.0
	אלוט	מניה	0.21	1,000	0.0
	בינלאומי	מניה	0.2	700	0.0
	מג'יק	מניה	0.2	1,500	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.19	1,000	0.0
	גב ים	מניה	0.19	30	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.19	4,000	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.18	350	0.0
	אסם מר 1שח	מניה	0.17	400	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.17	8,000	0.0
	הפניקס	מניה	0.17	2,500	0.0
	פלוריסטם	מניה	0.17	2,000	0.0
	בריינסוויי	מניה	0.15	800	0.0
	מטריקס	מניה	0.15	1,442	0.0
	ביג	מניה	0.14	150	0.0
	גילת	מניה	0.13	1,200	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.13	166	0.0
	אינרום	מניה	0.11	2,500	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.1	1,221	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.1	142	0.0
	קמהדע	מניה	0.1	1,050	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.09	150	0.0
	שטראוס	מניה	0.09	250	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.02	1,000	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
	פיבי	מניה	0		0.0
9	תעודות סל, שהם 11.59% מהקרן
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	2.9	22,333	0.5
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	2.89	2,200	0.5
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.71	3,500	0.3
	תכלית מורכ י' יתר 50	תעודת סל	1.01	35,495	0.2
	פסג מדד כ יתר50	תעודת סל	1	34,609	0.2
	קסםסמ קמד סט600שקלי	תעודת סל	0.76	1,850	0.1
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.56	25,000	0.1
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.53	2,400	0.1
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	0.23	300	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 5.42% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.53	630,000	0.4
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.49	97,800	0.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.82	10,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.58	300,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.02	4,000	0.0
1	CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
	דלר-0400.0M502רכישה	CALL אופציית	0.03	32	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.18% מהקרן
	דלר-0400.0M502מכירה	PUT אופציית	-0.18	-32	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	33,237	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	4,562	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.71% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.95		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.76		0.1