|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
143 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 57.35% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 7.78 | 2,416,496 | 2.5 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.77 | 1,200,000 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 3.43 | 1,069,100 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 3.35 | 1,034,758 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 3.12 | 941,313 | 1.0 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 755,353 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.24 | 707,423 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.11 | 641,544 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.9 | 616,177 | 0.6 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 599,998 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.85 | 639,450 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.68 | 500,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.67 | 528,778 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 584,820 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.31 | 425,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 400,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 395,840 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 400,910 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 341,250 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 360,089 | 0.3 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 325,704 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 300,000 | 0.3 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 265,707 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 268,608 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 276,336 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 235,240 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 228,441 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 220,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 200,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 193,824 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 191,963 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,188 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 105,500 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 101,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 92,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 91,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 83,330 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 68,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 57,500 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 32,316 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 565 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 40.71% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 23.93 | 7,685,814 | 7.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 16.78 | 5,400,000 | 5.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | | 0.2 | |
|