|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
139.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
383.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
מניות, שהם 0.11% מהקרן |
| אל על | מניה | 0.11 | 215,089 | 0.2 | |
16 |
תעודות סל, שהם 23.07% מהקרן |
| קסםסמ קכח טופ 30 | תעודת סל | 4.45 | 65,947 | 6.3 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 3.57 | 1,627,039 | 5.0 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 2.73 | 303,159 | 3.8 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 2.47 | 2,250,000 | 3.5 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.75 | 79,757 | 2.5 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.62 | 74,000 | 2.3 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 1.42 | 642,092 | 2.0 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.21 | 55,200 | 1.7 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 1.14 | 111,005 | 1.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.95 | 174,000 | 1.3 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.43 | 20,104 | 0.6 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.39 | 47,523 | 0.6 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.35 | 16,000 | 0.5 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.3 | 13,478 | 0.4 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.29 | 86,105 | 0.4 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0 | 198 | 0.0 | |
107 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.18% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.85 | 945,114 | 1.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,100,000 | 1.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,000,000 | 1.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,250,000 | 1.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 965,400 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.65 | 764,139 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 950,000 | 0.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 700,000 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 636,054 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 824,715 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 528,424 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 450,000 | 0.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 511,908 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 544,771 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 633,615 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 425,000 | 0.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 429,202 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 339,306 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 483,402 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 389,937 | 0.4 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 439,765 | 0.4 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 400,000 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 435,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 337,737 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 334,779 | 0.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 346,395 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 350,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 360,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 286,182 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 243,253 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 262,358 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 233,178 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 205,731 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 167,525 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 208,333 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 211,827 | 0.2 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 186,200 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 180,391 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 161,609 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 180,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 160,000 | 0.2 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 146,939 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 140,211 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 142,500 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 130,161 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 99,293 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 114,901 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 110,596 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 107,421 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 101,437 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 87,500 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 90,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 75,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 92,996 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 95,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,460 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 83,379 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 88,200 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 67,383 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 60,050 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 56,000 | 0.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 66,666 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,124 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 47,304 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,890 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 47,063 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,617 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,500 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 31,308 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,741 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,497 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,582 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,232 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,553 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,443 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,540 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,514 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,011 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,001 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 34.32% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 8.13 | 9,900,000 | 11.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 6.97 | 7,702,711 | 9.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.85 | 4,930,146 | 8.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.01 | 4,843,520 | 7.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 2.08 | 2,800,000 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.65 | 2,151,230 | 2.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.13 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.69 | 767,273 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.69 | 763,033 | 1.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.57 | 550,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.57 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.35 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.21 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.21 | 283,576 | 0.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.18 | 150,000 | 0.3 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.89% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 9.51 | 13,430,000 | 13.4 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 7.38 | 10,415,006 | 10.4 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.13% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.95 | 6,323 | 2.8 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.73 | 3,100 | 2.4 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.45 | 1,600 | 0.6 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.97% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|