|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
161.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
702.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 3.65% מהקרן |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 3.25 | 6,544,811 | 5.3 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.28 | 373,166 | 0.5 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 71,668 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.05 | 61,759 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.02 | 165,045 | 0.0 | |
100 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.71% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 9.81 | 13,050,000 | 16.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 7.73 | 11,561,030 | 12.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 4.14 | 5,404,669 | 6.8 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.65 | 6,172,284 | 6.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.48 | 4,125,594 | 5.7 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 3.01 | 3,614,000 | 4.9 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.99 | 3,718,400 | 4.9 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 2.17 | 2,998,154 | 3.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.12 | 3,819,000 | 3.5 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.04 | 4,432,247 | 3.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.03 | 4,000,000 | 3.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,955,159 | 2.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 2,000,000 | 2.7 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,596,011 | 2.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,693,367 | 2.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,499,358 | 2.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,925,000 | 1.9 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,683,623 | 1.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 1,196,368 | 1.6 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,528,247 | 1.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,214,348 | 1.6 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,007,210 | 1.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,228,285 | 1.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,202,019 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,092,000 | 1.5 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,529,763 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 971,671 | 1.2 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,207,093 | 1.2 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,053,121 | 1.1 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 881,230 | 1.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 717,235 | 1.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,169,901 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.6 | 703,333 | 1.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,375,641 | 0.9 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 951,349 | 0.9 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 657,828 | 0.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 670,000 | 0.9 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 947,075 | 0.9 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,504,296 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 645,247 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 899,397 | 0.7 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 557,762 | 0.7 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 651,537 | 0.7 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 592,000 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 563,103 | 0.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 559,728 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 432,542 | 0.6 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 418,163 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 372,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.4 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,100 | 0.4 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 321,282 | 0.4 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 329,400 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 0.4 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 314,907 | 0.4 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 270,401 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 297,299 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 322,982 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,147,732 | 0.4 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 663,319 | 0.4 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 360,057 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 569,282 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 260,449 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 231,465 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 255,727 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 203,600 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,000 | 0.2 | |
| גלובל פיננס 8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 190,322 | 0.2 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 175,000 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 173,231 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 175,000 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 402,505 | 0.2 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 142,387 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 144,749 | 0.2 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 198,656 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 651,014 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 121,714 | 0.1 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,045,177 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 106,701 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 108,757 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 93,094 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 84,950 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 78,334 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 67,360 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 66,666 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 333,333 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,001 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,347 | 0.1 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,196 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,469 | 0.1 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 54,666 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 27,089 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 3,598 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 4.66% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.66 | 7,665,681 | 7.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.99% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.23 | 5,322,000 | 5.3 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.76 | 2,900,000 | 2.9 | |
37 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.11% מהקרן |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 2,630,334 | 0.3 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.17 | 461,128 | 0.3 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 259,419 | 0.2 | |
| שלדונקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 1,226,100 | 0.2 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 326,474 | 0.2 | |
| אמפל-אמריקן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 1,793,129 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 388,396 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 510,870 | 0.1 | |
| אס.אר. אקורד טכנ אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 85,357 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 362,513 | 0.1 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 2,074,153 | 0.0 | |
| אלדן טק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,201,351 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 230,564 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 230,564 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 230,564 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 53,315 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,560 | 0.0 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 81,740 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אגח סד 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 102,075 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אג''ח סדרה 3 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,449 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אג''ח סדרה 4 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 35,515 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,845 | 0.0 | |
| גלבלקום אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 588,821 | 0.0 | |
| גלובליקום טרייד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,470,750 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אג ב חש 11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 490,250 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אגא חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 196,273 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,756,797 | 0.0 | |
| וורלד קפיטל אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 360,001 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,040,849 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 148,692 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 82,342 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,753 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,753 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,753 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,777 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,777 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,777 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.09% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | | 8.4 | |
|