|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
15.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 6.16% מהקרן |
| BANK OF CHINA LTD | מניה | 1.11 | 24,500 | 0.1 | |
| COMM BK OF CHINA - H& IND | מניה | 1 | 17,260 | 0.0 | |
| AGCO CORPORATION | מניה | 0.52 | 150 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.51 | 220 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.5 | 100 | 0.0 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.46 | 92 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.46 | 790 | 0.0 | |
| HESS CORP | מניה | 0.4 | 75 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.39 | 500 | 0.0 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.38 | 900 | 0.0 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.17 | 110 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.14 | 140 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.12 | 179 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 7.58% מהקרן |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 1.59 | 1,670 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.5 | 700 | 0.1 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 1.19 | 350 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 1.07 | 2,605 | 0.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.9 | 2,004 | 0.0 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.89 | 3,000 | 0.0 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.44 | 1,800 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.60% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.6 | 23,000 | 0.0 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.03% מהקרן |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.94 | 118,983 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.38 | 80,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.29 | 83,582 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 80,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 91,699 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.68 | 60,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 70,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.59 | 54,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.5 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.5 | 57,700 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 46,802 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.31 | 60,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.24 | 50,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 50,000 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 50,849 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 50,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 40,561 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 37,800 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 39,235 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 40,000 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 40,000 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 36,111 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 40,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 30,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 32,100 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 32,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 29,857 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 30,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 30,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 30,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 24,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.6 | 22,950 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 21,250 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 17,583 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 14,600 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 13,618 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 14,600 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 10,762 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,040 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,312 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 31.39% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 26.21 | 1,007,972 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.82 | 155,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.75 | 33,000 | 0.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.61 | 30,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 2 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -2 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.25% מהקרן |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 25 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.81% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|