|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
69.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
260.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 81.72% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.1 | 28,280 | 6.3 | |
| פריגו | מניה | 9.06 | 10,525 | 6.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 8.68 | 213,655 | 6.0 | |
| לאומי | מניה | 8.09 | 428,490 | 5.6 | |
| פועלים | מניה | 6.48 | 257,597 | 4.5 | |
| נייס | מניה | 6.13 | 22,100 | 4.3 | |
| בזק | מניה | 6.09 | 674,730 | 4.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 5.68 | 86,271 | 4.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3.42 | 55,326 | 2.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.18 | 359,851 | 2.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.18 | 2,297 | 2.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 3.06 | 42,693 | 2.1 | |
| פרוטרום | מניה | 2.65 | 15,000 | 1.8 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.57 | 13,176 | 1.8 | |
| בינלאומי | מניה | 1.3 | 18,299 | 0.9 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.17 | 636 | 0.8 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.07 | 158,732 | 0.7 | |
| קנון | מניה | 0.43 | 4,452 | 0.3 | |
| מליסרון | מניה | 0.38 | 2,319 | 0.3 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.17% מהקרן |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.67 | 40,000 | 0.5 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.5 | 3,000 | 0.3 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 8.31% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.93 | 4,037,061 | 2.7 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.89 | 784,836 | 2.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.49 | 74,432 | 1.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 1.57% מהקרן |
| ת25-502M001380C | CALL אופציית | 1.03 | 100 | 0.7 | |
| ת25-502M001460C | CALL אופציית | 0.54 | 350 | 0.4 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -1.10% מהקרן |
| ת25-502M001380P | PUT אופציית | -0.04 | -100 | 0.0 | |
| ת25-502M001460P | PUT אופציית | -1.06 | -350 | -0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.91% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | | 5.5 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|