|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
147.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 57.13% מהקרן |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 2.61 | 900,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.58 | 900,000 | 0.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.49 | 700,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.43 | 700,000 | 0.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.41 | 615,158 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.33 | 721,299 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.33 | 744,409 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.27 | 800,000 | 0.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.25 | 671,205 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.22 | 700,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.2 | 592,932 | 0.8 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.19 | 602,503 | 0.8 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.13 | 753,863 | 0.8 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 2.09 | 628,995 | 0.8 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.93 | 583,099 | 0.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.82 | 620,000 | 0.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 476,534 | 0.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 565,879 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.55 | 423,330 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 508,263 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 400,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 400,000 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 318,863 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 375,349 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 300,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 300,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 300,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 308,028 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.94 | 325,764 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.77 | 198,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 246,675 | 0.3 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 177,274 | 0.2 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 160,159 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 120,000 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 119,370 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 81,609 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 66,120 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 42,667 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 41,971 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 31,900 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,492 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 38.47% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 10.9 | 3,300,000 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 10.51 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 6.67 | 2,200,000 | 2.4 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 5.74 | 460,000 | 2.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.56 | 1,300,000 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.09 | 400,000 | 0.4 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 119,373 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 19,895 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.67% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|