|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
159.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
616.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 71.95% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 17.63 | 22,104,148 | 28.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 13.76 | 15,120,487 | 22.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 10.97 | 14,186,000 | 17.7 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 6.14 | 8,533,774 | 9.9 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 6.06 | 8,114,143 | 9.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 5.18 | 8,375,428 | 8.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.52 | 6,850,120 | 7.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 3.15 | 4,699,043 | 5.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.31 | 3,722,566 | 3.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.23 | 2,830,000 | 3.6 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 26.20% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 11.16 | 18,000,000 | 18.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 4.34 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.48 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 2.2 | 3,544,922 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.05 | 3,301,000 | 3.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.99 | 3,201,623 | 3.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.05 | 1,700,000 | 1.7 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 1,005,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.31 | 496,898 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.73% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,178,942 | 1.2 | |
|