|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
49 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
216.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.31% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 2.31 | 938,000 | 1.1 | |
96 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.39% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.39 | 1,267,302 | 1.7 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.97 | 1,310,775 | 1.5 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.54 | 1,215,738 | 1.2 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,041,933 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.1 | 892,783 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.08 | 969,917 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.06 | 952,273 | 1.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.97 | 919,422 | 1.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.94 | 950,000 | 1.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.93 | 850,455 | 0.9 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 899,999 | 0.9 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.87 | 883,611 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 776,418 | 0.9 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.75 | 800,000 | 0.9 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.73 | 811,034 | 0.8 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.72 | 761,378 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.69 | 706,395 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 817,108 | 0.8 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.64 | 719,875 | 0.8 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 826,375 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 1.55 | 713,869 | 0.8 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.53 | 740,000 | 0.8 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 739,046 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 660,977 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.43 | 692,024 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 636,940 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.37 | 478,777 | 0.7 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 800,000 | 0.7 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 577,295 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.34 | 635,955 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.31 | 585,218 | 0.6 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 650,000 | 0.6 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 595,377 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.23 | 506,773 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 525,166 | 0.6 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 529,847 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 500,000 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 556,726 | 0.5 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 514,335 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 448,536 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 506,274 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 434,608 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 431,886 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 500,000 | 0.5 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 418,950 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 429,218 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 431,200 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.87 | 386,144 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 406,291 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 400,000 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 312,328 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 294,359 | 0.4 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 346,757 | 0.4 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 354,023 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.75 | 300,000 | 0.4 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 347,685 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.73 | 340,183 | 0.4 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 306,833 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 289,348 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 307,172 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 280,328 | 0.3 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 214,773 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 277,365 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 269,723 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 281,309 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 228,497 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 240,996 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 299,539 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 207,806 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 240,516 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 230,189 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 221,788 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 211,205 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 215,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 182,313 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 177,559 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 232,080 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 244,264 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 163,397 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 122,119 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 120,683 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 115,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 261,211 | 0.1 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 113,562 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 363,124 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 84,400 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 75,151 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 63,165 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 55,596 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 26,911 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,286 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,435 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,924 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,601 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,375 | 0.0 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 40,373 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 71,389 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,253 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|