רשימת אחזקות מלאה

מיטב תיק אג"ח ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		269.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		775.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
214	אג"חים קונצרני, שהם 41.67% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.43	6,109,560	7.6
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	1.9	4,920,000	5.9
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.37	3,853,252	4.3
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.33	5,199,010	4.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.08	3,410,000	3.4
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.93	2,499,643	2.9
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	2,212,769	2.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.79	1,902,000	2.4
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.79	2,225,344	2.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.79	1,720,000	2.5
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	1,902,397	2.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	2,162,000	2.1
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.64	1,697,549	2.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	1,647,043	2.0
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.62	484,390	1.9
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,630,000	1.8
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	1,605,428	1.7
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	1,261,756	1.5
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	1,380,801	1.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	1,191,958	1.4
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,146,234	1.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	1,336,380	1.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	1,016,699	1.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	1,327,410	1.4
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.39	954,468	1.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	1,237,544	1.2
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	1,332,853	1.2
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.39	1,100,000	1.2
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	1,100,000	1.2
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	930,389	1.1
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	1,046,937	1.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	963,177	1.0
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.34	1,045,650	1.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	1,021,314	1.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	900,000	1.0
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	1,009,067	1.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	800,000	1.0
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.32	850,000	1.0
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	926,496	1.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	720,275	1.0
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	953,834	1.0
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	831,182	1.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	970,417	1.0
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	744,241	0.9
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	880,000	0.9
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	795,961	0.9
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	792,000	0.9
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	750,000	0.9
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.27	1,144,764	0.8
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	733,847	0.8
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.27	690,000	0.8
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.27	815,300	0.8
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	761,000	0.8
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.25	750,000	0.8
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	696,818	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	667,900	0.7
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.22	1,094,208	0.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	472,070	0.7
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.22	479,638	0.7
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	501,635	0.7
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	600,000	0.7
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	650,000	0.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	500,000	0.7
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.2	492,500	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	443,132	0.6
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	495,693	0.6
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.18	389,205	0.6
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	366,300	0.5
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.17	360,000	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.17	389,576	0.5
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	545,462	0.5
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.16	444,193	0.5
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	561,885	0.5
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.16	376,124	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	465,500	0.5
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.16	337,513	0.5
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	421,868	0.5
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	385,000	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	409,469	0.5
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.15	363,757	0.5
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	421,807	0.4
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	398,226	0.4
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	345,925	0.4
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.14	560,100	0.4
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	333,674	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	331,811	0.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	360,734	0.4
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	351,600	0.4
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	379,028	0.4
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.13	368,053	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.13	365,000	0.4
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.13	372,651	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	366,443	0.4
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	370,000	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	289,675	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	366,399	0.4
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.12	291,600	0.4
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.11	347,536	0.3
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	315,457	0.4
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	307,000	0.3
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	276,043	0.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.11	322,831	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	280,150	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	268,586	0.3
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	269,705	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.1	216,000	0.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	260,340	0.3
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.1	248,790	0.3
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	253,446	0.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	220,000	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.09	250,000	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.09	262,351	0.3
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.09	270,000	0.3
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.09	228,287	0.3
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.08	220,000	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	219,761	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	221,988	0.2
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.08	200,002	0.3
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	228,571	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.08	220,000	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.08	194,800	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.08	179,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	191,779	0.2
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	261,402	0.3
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	198,455	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.07	162,348	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	160,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	150,001	0.2
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	205,097	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	167,863	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	171,364	0.2
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	142,529	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	188,267	0.2
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	168,351	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	159,690	0.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	161,000	0.2
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	155,752	0.2
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.06	176,896	0.2
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.06	192,000	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	156,271	0.2
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	131,516	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	120,803	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	155,156	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.05	106,805	0.2
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	145,131	0.2
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	162,000	0.2
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	152,992	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	130,000	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.05	139,022	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	110,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.04	129,000	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	111,340	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	130,000	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	116,662	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.04	105,979	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	107,864	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	66,773	0.1
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.03	72,833	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.03	58,097	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	82,500	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	86,762	0.1
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.03	99,188	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.03	70,000	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	65,360	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	88,650	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.02	54,000	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	70,545	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	59,362	0.1
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	35,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	60,000	0.1
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	48,173	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	43,000	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	51,293	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	15,917	0.0
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	33,000	0.0
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.01	37,566	0.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	26,594	0.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.01	19,187	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.01	30,211	0.0
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	18,357	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0	8,340	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0	2,981	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	6,116	0.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0	6,249	0.0
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0	8,228	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	57	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0	4,248	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,205	0.0
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0	14,518	0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0	12,800	0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	52	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0	7,377	0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 40.07% מהקרן
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	6.08	15,150,000	18.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	5.05	15,670,000	15.7
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	4.15	12,900,000	12.9
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	3.93	10,121,801	12.2
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.54	6,460,000	11.0
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	3.5	8,450,000	10.9
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	2.62	6,400,000	8.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.38	4,400,000	7.4
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	1.63	3,950,000	5.0
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.42	3,013,404	4.4
	STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19	אג"ח מדינה	1.29	880,000	4.0
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	1.16	2,840,000	3.6
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.11	2,356,459	3.4
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.62	1,020,000	1.9
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	0.62	1,750,000	1.9
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	0.31	900,000	1.0
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	0.3	850,000	0.9
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	0.19	430,000	0.6
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	0.17	450,000	0.5
3	מלוות קצר מועד, שהם 4.79% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	3.18	9,877,464	9.9
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.97	3,000,000	3.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.64	2,000,000	2.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	חפציבה אגח א חש 2/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	144,143	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.14		0.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.1