|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1541.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6114.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
מניות, שהם 8.45% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 0.53 | 1,325,000 | 8.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.51 | 37,300 | 7.9 | |
| לאומי | מניה | 0.51 | 600,000 | 7.9 | |
| בזן | מניה | 0.5 | 6,850,000 | 7.8 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.5 | 140,000 | 7.7 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.42 | 35,500 | 6.6 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.38 | 21,000 | 5.9 | |
| מטריקס | מניה | 0.35 | 300,000 | 5.3 | |
| POSCO-ADR | מניה | 0.34 | 21,400 | 5.2 | |
| SEARS HOLDINGS CORP | מניה | 0.32 | 38,250 | 4.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.32 | 283,000 | 5.0 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.3 | 27,500 | 4.6 | |
| COACH INC | מניה | 0.28 | 30,000 | 4.3 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 0.27 | 31,250 | 4.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.26 | 490,000 | 4.0 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 0.24 | 17,000 | 3.7 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.24 | 950 | 3.7 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.24 | 185,268 | 3.8 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.21 | 9,100 | 3.2 | |
| ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A | מניה | 0.15 | 23,350 | 2.4 | |
| פיבי | מניה | 0.15 | 40,250 | 2.3 | |
| קמהדע | מניה | 0.15 | 150,000 | 2.4 | |
| דלתא | מניה | 0.14 | 19,168 | 2.2 | |
| .PRADA S.P.A | מניה | 0.13 | 89,000 | 2.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.13 | 60,000 | 1.9 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.13 | 200,000 | 2.0 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.13 | 53,000 | 2.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.11 | 3,100,000 | 1.6 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.08 | 22,584 | 1.2 | |
| דמרי | מניה | 0.06 | 21,500 | 0.9 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.05 | 120,000 | 0.8 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.05 | 1,500,000 | 0.8 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.05 | 95,000 | 0.8 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.04 | 2,500,000 | 0.6 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.04 | 14,000 | 0.7 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.04 | 455,000 | 0.6 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.03 | 50,216 | 0.5 | |
| פריורטק | מניה | 0.03 | 27,500 | 0.5 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.02 | 85,000 | 0.3 | |
| אשדר | מניה | 0.01 | 55,000 | 0.1 | |
| מלונות הכשרת הישוב מר 1 | מניה | 0.01 | 32,968 | 0.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.70% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.48 | 22,667,621 | 7.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.22 | 245,000 | 3.4 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 | כתב אופציה | 0.04 | 7,902 | 0.7 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 1,150,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.18% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.12 | 1,823,000 | 1.9 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.04 | 537,453 | 0.6 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 263,227 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 50,000 | 0.1 | |
97 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.48% מהקרן |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 16,000,000 | 17.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 7,500,000 | 9.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 7,300,000 | 8.7 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 5,750,000 | 6.8 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 5,500,000 | 5.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 4,000,000 | 5.8 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 4,625,000 | 5.4 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 6,100,000 | 5.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 4,000,000 | 5.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 4,600,000 | 4.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,725,000 | 4.7 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 3,350,000 | 4.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,250,000 | 4.1 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,900,000 | 4.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 5,000,000 | 4.0 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 4,200,000 | 3.9 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 4,000,000 | 3.9 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,700,000 | 3.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 3,400,000 | 3.5 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 3,600,000 | 3.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,325,000 | 3.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 4,000,000 | 3.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,850,000 | 3.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 4,250,000 | 3.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,500,000 | 3.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,500,000 | 3.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,200,000 | 3.2 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,803,000 | 2.8 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,700,000 | 2.8 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,175,000 | 2.7 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,300,000 | 2.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,700,000 | 2.5 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,100,000 | 2.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,000,000 | 2.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,100,000 | 2.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,900,000 | 2.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,500,000 | 2.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,750,000 | 1.8 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,800,000 | 1.9 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,475,000 | 1.7 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,750,000 | 1.7 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,400,000 | 1.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,350,000 | 1.5 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,500,000 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,300,000 | 1.6 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,700,000 | 1.6 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,000,000 | 1.5 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,250,000 | 1.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,005,748 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,500,000 | 1.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 994,653 | 1.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,000,000 | 1.2 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,218,750 | 1.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,400,000 | 1.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 950,000 | 1.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,000,000 | 1.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,200,000 | 1.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 900,000 | 1.1 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 850,000 | 1.1 | |
| SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 224,500 | 0.9 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 900,000 | 0.9 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 960,000 | 1.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 764,000 | 0.8 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 750,000 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 727,015 | 0.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 650,000 | 0.8 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 550,000 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 600,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 550,000 | 0.6 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 500,000 | 0.6 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 498,427 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 434,000 | 0.5 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 437,749 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 400,000 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 568,912 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 278,181 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 250,000 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 150,000 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 82,112 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 166,356 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 171,279 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,073 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 129,635 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 130,804 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 76.06% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 9.5 | 118,000,000 | 147.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 8.01 | 124,000,000 | 123.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 8.01 | 124,500,000 | 123.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 8.01 | 92,200,000 | 123.9 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 8.01 | 123,500,000 | 124.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 7.99 | 124,000,000 | 123.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.01 | 101,500,000 | 108.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5 | 45,500,000 | 77.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.01 | 48,250,000 | 62.0 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 3.1 | 11,000,000 | 48.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.02 | 33,750,000 | 46.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.52 | 33,600,000 | 38.9 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.87 | 6,350,000 | 28.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.02 | -1,970 | -0.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.12% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.12 | 1,970 | 1.8 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.25% מהקרן |
| PROSHARES ULTRASHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 25,000 | 3.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 5.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
|