|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
419.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 2.07% מהקרן |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.8 | 27,550 | 0.8 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.48 | 160,000 | 0.5 | |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 0.44 | 150,000 | 0.4 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.2 | 6,883 | 0.2 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.15 | 5,000 | 0.2 | |
165 |
אג"חים קונצרני, שהם 94.06% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 4.89 | 3,459,039 | 5.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 4.83 | 3,336,944 | 4.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.55 | 2,647,813 | 3.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.05 | 2,375,000 | 3.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.97 | 2,094,560 | 3.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.81 | 2,067,643 | 2.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.66 | 2,127,424 | 2.7 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,884,354 | 2.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,602,300 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 2,062,894 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,530,000 | 1.8 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 1,746,209 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,250,000 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,350,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,078,578 | 1.4 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,280,000 | 1.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.3 | 910,000 | 1.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,000,045 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,125,000 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,318,118 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,250,000 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,000,000 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,050,000 | 1.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,198,000 | 1.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,400,000 | 1.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 795,000 | 1.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 949,589 | 1.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 865,713 | 1.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 933,005 | 1.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 920,000 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 660,075 | 0.9 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 955,371 | 0.9 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 765,799 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 648,696 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.73 | 706,874 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 593,811 | 0.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 510,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.65 | 560,000 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 622,285 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 650,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 500,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 464,738 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 464,276 | 0.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 600,000 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 525,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 428,600 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 500,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.45 | 325,697 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 386,795 | 0.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 380,769 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 353,459 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 373,579 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 500,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 423,352 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 266,666 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 306,250 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 314,896 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 315,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 337,500 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 309,080 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 283,854 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 270,001 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 267,363 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 224,155 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 213,654 | 0.3 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 294,304 | 0.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 211,683 | 0.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 218,803 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 213,333 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 221,128 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 220,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 210,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 210,403 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 188,889 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 162,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 170,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 192,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 160,630 | 0.2 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 187,500 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 170,865 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 167,994 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,969 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 133,333 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 148,469 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 113,333 | 0.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 135,800 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 137,913 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 141,214 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 115,273 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 125,466 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 109,257 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 113,787 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 110,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 91,489 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 91,656 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 88,784 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 68,813 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 75,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 88,588 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 90,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 68,367 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 75,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 72,118 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,000 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 62,501 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 56,666 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 49,444 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 44,444 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 41,304 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 41,250 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,451 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,727 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,438 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,694 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,946 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,236 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 1.98% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.94 | 900,000 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.86 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.81% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | | 1.9 | |
|