|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
214.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
885.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 2.32% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.31 | 600,000 | 0.7 | |
| פז נפט | מניה | 0.24 | 1,050 | 0.5 | |
| גילת | מניה | 0.21 | 26,000 | 0.5 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.17 | 5,000 | 0.4 | |
| מג'יק | מניה | 0.15 | 15,000 | 0.3 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.14 | 2,700 | 0.3 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.14 | 38,000 | 0.3 | |
| קסטרו | מניה | 0.14 | 3,000 | 0.3 | |
| אבגול | מניה | 0.13 | 94,000 | 0.3 | |
| סאפיינס | מניה | 0.13 | 11,500 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.11 | 14,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.09 | 120 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.08 | 13,000 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.08 | 3,300 | 0.2 | |
| גולף | מניה | 0.07 | 14,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.06 | 3,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.02 | 600 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0 | | 0.0 | |
| בזק | מניה | -0.04 | -15,000 | -0.1 | |
11 |
תעודות סל, שהם 9.02% מהקרן |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.74 | 50,000 | 3.9 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.28 | 33,994 | 2.9 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 1.18 | 17,000 | 2.6 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 1.17 | 60,000 | 2.6 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.84 | 23,000 | 1.9 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.8 | 140,000 | 1.8 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.57 | 10,000 | 1.3 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.49 | 50,000 | 1.1 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.38 | 8,000 | 0.8 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.34 | 100,000 | 0.8 | |
| פסג מדד סב נסשח | תעודת סל | 0.23 | 12,000 | 0.5 | |
82 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.98% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.8 | 3,250,000 | 4.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,210,000 | 3.2 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.34 | 750,000 | 3.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,950,000 | 2.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,100,000 | 2.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 2,450,000 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,780,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,750,000 | 2.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,800,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,880,060 | 1.9 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,600,000 | 1.9 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,650,000 | 1.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,350,000 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,700,000 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,240,000 | 1.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,300,075 | 1.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,200,000 | 1.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,290,000 | 1.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,280,000 | 1.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,100,000 | 1.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,252,133 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,250,000 | 1.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,077,871 | 1.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,171,642 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,006,076 | 1.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 810,000 | 1.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 790,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 950,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 900,000 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 750,000 | 0.9 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 874,908 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 800,000 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 650,000 | 0.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 700,006 | 0.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 700,000 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 650,000 | 0.9 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 800,000 | 0.8 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 780,000 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 696,004 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 543,000 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 750,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 662,016 | 0.8 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 600,000 | 0.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 750,000 | 0.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 700,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 658,563 | 0.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 533,246 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 600,000 | 0.7 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 544,000 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 536,606 | 0.6 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 550,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 430,000 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 400,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 423,800 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.21 | 450,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 383,333 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 370,000 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 350,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 350,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 350,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.3 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 330,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 251,629 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.11 | 63,386 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 230,000 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0 | 7,317 | 0.0 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 31.97% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.87 | 11,800,000 | 19.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 7.15 | 15,000,000 | 15.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.59 | 8,500,000 | 10.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.04 | 9,037,288 | 9.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.88 | 8,100,000 | 8.6 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.23 | 3,900,000 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.21 | 2,000,000 | 2.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.56% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 12.56 | 28,000,000 | 28.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.14% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 3,500 | 0.3 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.06% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | | 5.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | | 2.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | | -1.8 | |
|