|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1245.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5307.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
87 |
מניות, שהם 18.72% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.89 | 81,297 | 11.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.74 | 330,000 | 9.2 | |
| אמות | מניה | 0.72 | 761,000 | 8.9 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.66 | 8,500 | 8.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.62 | 152,000 | 7.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.62 | 1,238,996 | 7.6 | |
| פועלים | מניה | 0.58 | 410,000 | 7.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.57 | 250,000 | 7.1 | |
| BOEING CO | מניה | 0.52 | 11,077 | 6.4 | |
| . HSBC HOLDINGS PLC | מניה | 0.46 | 154,597 | 5.7 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.4 | 22,750 | 5.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.38 | 480,000 | 4.7 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.35 | 1,799 | 4.4 | |
| NESTLE SA-REGISTERED -B SHRS | מניה | 0.34 | 13,837 | 4.2 | |
| .CORNING INC | מניה | 0.33 | 43,812 | 4.1 | |
| BASF SE AKTIEN | מניה | 0.31 | 10,824 | 3.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.31 | 220,500 | 3.9 | |
| .BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG | מניה | 0.3 | 8,112 | 3.7 | |
| לאומי | מניה | 0.3 | 280,000 | 3.7 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.29 | 635,000 | 3.5 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.28 | 3,852 | 3.5 | |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - B | מניה | 0.27 | 428 | 3.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.27 | 23,280 | 3.3 | |
| DEUTSCHE POST | מניה | 0.26 | 25,111 | 3.2 | |
| GLOBAL WORTH REAL ESTATE | מניה | 0.25 | 103,000 | 3.0 | |
| TJX COMPANIES INC | מניה | 0.25 | 11,541 | 3.1 | |
| UNILEVER N V -NY SHARES | מניה | 0.24 | 17,496 | 3.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.24 | 26,000 | 3.0 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.23 | 7,062 | 2.9 | |
| SANOFI | מניה | 0.23 | 15,594 | 2.9 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.23 | 65,000 | 2.8 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.22 | 45,355 | 2.7 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.22 | 1,352 | 2.7 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.22 | 1,347 | 2.7 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | מניה | 0.22 | 22,309 | 2.7 | |
| TOTAL SA SPON ADR | מניה | 0.22 | 13,268 | 2.7 | |
| וילאר | מניה | 0.22 | 45,080 | 2.7 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | מניה | 0.2 | 12,748 | 2.5 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.2 | 615 | 2.5 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | מניה | 0.2 | 26,328 | 2.4 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.19 | 11,400 | 2.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.19 | 20,000 | 2.3 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | מניה | 0.18 | 4,749 | 2.2 | |
| EXPEDIA INC | מניה | 0.17 | 6,122 | 2.1 | |
| IRON-NY SHR& CHICAGO BRIDGE | מניה | 0.16 | 13,029 | 2.0 | |
| ORBOTECH LTD | מניה | 0.16 | 32,414 | 2.0 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.15 | 99,000 | 1.8 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC ADR | מניה | 0.15 | 10,478 | 1.9 | |
| METRO AG | מניה | 0.15 | 14,566 | 1.8 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | מניה | 0.15 | 6,039 | 1.9 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.14 | 7,218 | 1.8 | |
| EOG RESOURCES | מניה | 0.13 | 4,646 | 1.6 | |
| KONINKLIJE DSM | מניה | 0.13 | 7,605 | 1.6 | |
| NGK INSULATORS LTD FIRST SECTI | מניה | 0.13 | 20,000 | 1.6 | |
| NOVARTIS REG. SHARES | מניה | 0.13 | 4,000 | 1.6 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSS | מניה | 0.13 | 1,498 | 1.6 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.13 | 5,323 | 1.6 | |
| אינרום | מניה | 0.12 | 184,080 | 1.4 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.11 | 1,094,040 | 1.3 | |
| NIKE INC-CL B | מניה | 0.11 | 3,483 | 1.3 | |
| ASICS CORP | מניה | 0.1 | 12,100 | 1.2 | |
| BG GROUP PLC | מניה | 0.09 | 20,022 | 1.0 | |
| GRAND CITY PROPERTIES | מניה | 0.09 | 18,440 | 1.1 | |
| JOHNSON CONTROLS INC | מניה | 0.09 | 5,768 | 1.1 | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLFGS | מניה | 0.09 | 2,407 | 1.1 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | מניה | 0.09 | 3,809 | 1.1 | |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | מניה | 0.09 | 7,495 | 1.1 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.08 | 5,278 | 1.0 | |
| CLOVIS ONCOLOGY INC | מניה | 0.08 | 3,900 | 1.0 | |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | מניה | 0.08 | 9,700 | 1.0 | |
| FREEPORT MCMORAN INC | מניה | 0.08 | 14,744 | 1.0 | |
| NORDEA BANK | מניה | 0.08 | 20,582 | 1.0 | |
| SANDVIK AB | מניה | 0.08 | 23,049 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.08 | 58,150 | 1.0 | |
| ENERSIS S.A. SPONSORED ADR | מניה | 0.07 | 13,514 | 0.8 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.07 | 23,131 | 0.9 | |
| NSI NV | מניה | 0.07 | 49,887 | 0.8 | |
| SEATTLE GENETICS INC | מניה | 0.07 | 7,400 | 0.9 | |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | מניה | 0.07 | 8,598 | 0.8 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.07 | 28,250 | 0.9 | |
| ADIDAS AG | מניה | 0.06 | 2,685 | 0.7 | |
| FOUNDATION MEDICINE | מניה | 0.06 | 3,985 | 0.8 | |
| GEMALTO | מניה | 0.06 | 2,437 | 0.7 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.05 | 3,382 | 0.6 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 46,093 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | -0.15 | -30,000 | -1.8 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | -0.26 | -930,662 | -3.3 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.29 | 1,383,072 | 3.5 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אלוני חץ אופ 10 | כתב אופציה | 0.01 | 46,250 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 36,816 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.29% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 1.11 | 8,210,000 | 13.7 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.18 | 2,000,000 | 2.2 | |
90 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.14% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.55 | 24,670,374 | 31.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.98 | 26,741,600 | 24.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 19,000,000 | 20.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.61 | 13,883,442 | 19.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 19,500,000 | 19.4 | |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,340,000 | 15.2 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 3,630,000 | 14.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 10,600,000 | 13.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 7,600,000 | 10.6 | |
| BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 5,530,000 | 9.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 7,621,399 | 9.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 7,973,547 | 9.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 6,793,520 | 8.2 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 6,459,345 | 8.2 | |
| PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,710,000 | 7.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 5,714,847 | 7.6 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,560,000 | 7.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 5,927,062 | 7.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 5,097,506 | 7.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 8,714,818 | 6.4 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,430,000 | 6.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,277,932 | 6.0 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,350,000 | 5.8 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,450,000 | 5.6 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,280,000 | 5.5 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,090,000 | 5.6 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,080,000 | 5.4 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,230,000 | 5.4 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,010,000 | 5.4 | |
| MO4 31/01/2024 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,170,000 | 5.0 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,240,000 | 5.0 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,260,000 | 5.0 | |
| CAT2.95 03/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 7,500,000 | 4.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,371,795 | 4.5 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,030,000 | 4.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 3,500,000 | 4.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,602,834 | 4.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 4,000,000 | 4.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,299,997 | 4.2 | |
| LOIUS DREFUS8.25 2049 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 930,000 | 4.0 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 930,000 | 4.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 4,000,000 | 4.0 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 0.3 | 850,000 | 3.6 | |
| UCBBB VAR 49-16 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 730,000 | 3.7 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 690,000 | 3.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,849,358 | 3.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,437,460 | 3.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,815,412 | 3.1 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 650,000 | 2.8 | |
| LIMITED BRANDS LTD6.625 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 640,000 | 2.9 | |
| RURAIL8.3 02/04/2019 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 65,000,000 | 2.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,800,000 | 2.9 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,000,000 | 2.8 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 655,000 | 2.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,000,000 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,400,000 | 2.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,183,305 | 2.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,683,809 | 2.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,027,856 | 2.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,000,000 | 2.2 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,000,000 | 2.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,000,000 | 2.2 | |
| MOODYS CORP 5.5 01/09/2020 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 440,000 | 2.0 | |
| MHPSA8.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 770,000 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,850,000 | 2.0 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,166,667 | 2.0 | |
| MCO4.875 15/02/2024 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 1.8 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,500,000 | 1.9 | |
| BRF BRASIL FOODS SA | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 1.7 | |
| ORO NEGRO DRIL PTE LTD | אג"ח קונצרני | 0.14 | 650,000 | 1.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,300,000 | 1.6 | |
| SANEAMENTO BASIC SABESP6.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 1.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,312,500 | 1.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,400,001 | 1.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,200,000 | 1.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 986,303 | 1.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,320,000 | 1.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 933,333 | 1.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,200,000 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 819,953 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 912,000 | 1.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 696,825 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 719,229 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 561,258 | 0.7 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 857,142 | 0.7 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 468,800 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 333,333 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 240,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 179,435 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 221,001 | 0.2 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 19.38% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 10.11 | 107,100,000 | 124.6 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 4.1 | 40,000,000 | 50.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.25 | 19,000,000 | 27.7 | |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 2.03 | 78,000,000 | 25.0 | |
| THAIGB1.2 14/07/2021 | אג"ח מדינה | 0.79 | 80,000,000 | 9.7 | |
| RFLB6.8 11/12/2019 | אג"ח מדינה | 0.1 | 30,000,000 | 1.3 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.60% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.87 | 60,000,000 | 59.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.65 | 45,000,000 | 45.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.84 | 22,667,693 | 22.6 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.62 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.62 | 20,000,000 | 20.0 | |
26 |
CALL אופציות, שהם -0.50% מהקרן |
| CALL AAPL 105 03/2015 | CALL אופציית | 0.09 | 200 | 1.1 | |
| CALL BAS GR 74 03/2015 | CALL אופציית | 0.06 | 252 | 0.7 | |
| CALL PFE 27 03/2015 | CALL אופציית | 0.04 | 287 | 0.5 | |
| CALL UBL NA 240 04/2015 | CALL אופציית | 0.04 | 72 | 0.5 | |
| CALL XLE 75 06/2015 | CALL אופציית | 0.02 | 137 | 0.2 | |
| CALL PFE 30 04/2015 | CALL אופציית | 0.01 | 160 | 0.2 | |
| CALL WFC 50 04/2015 | CALL אופציית | 0.01 | 112 | 0.1 | |
| CALL JNJ 100 04/2015 | CALL אופציית | 0 | 40 | 0.1 | |
| CALL JNJ 110 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -16 | 0.0 | |
| CALL JNJ 115 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -24 | 0.0 | |
| CALL JPM 67.5 03/2015 | CALL אופציית | 0 | -170 | 0.0 | |
| CALL MSFT 43 04/2015 | CALL אופציית | 0 | 141 | 0.1 | |
| CALL MSFT 48 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -61 | 0.0 | |
| CALL MSFT 50 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -80 | 0.0 | |
| CALL PFE 33 03/2015 | CALL אופציית | 0 | -287 | 0.0 | |
| CALL PFE 35 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -160 | 0.0 | |
| ארו-0490.0M503רכישה | CALL אופציית | 0 | -758 | 0.0 | |
| CALL UBL NA 260 04/2015 | CALL אופציית | -0.01 | -72 | -0.2 | |
| CALL BAS GR 82 03/2015 | CALL אופציית | -0.02 | -252 | -0.2 | |
| CALL DAX 10000 02/2015 | CALL אופציית | -0.02 | -13 | -0.2 | |
| CALL TSEM 14 04/2015 | CALL אופציית | -0.02 | -275 | -0.2 | |
| CALL AAPL 115 03/2015 | CALL אופציית | -0.04 | -200 | -0.5 | |
| CALL DAX 9500 02/2015 | CALL אופציית | -0.06 | -27 | -0.8 | |
| CALL TSEM 12.5 04/2015 | CALL אופציית | -0.09 | -956 | -1.1 | |
| CALL TSEM 10 04/2015 | CALL אופציית | -0.12 | -724 | -1.5 | |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | -0.39 | -8,200 | -4.8 | |
4 |
PUT אופציות, שהם 1.15% מהקרן |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | 0.9 | 8,200 | 11.1 | |
| ארו-0490.0M503מכירה | PUT אופציית | 0.28 | 758 | 3.5 | |
| PUT MSFT 43 04/2015 | PUT אופציית | -0.01 | -141 | -0.1 | |
| PUT XLE 75 06/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -137 | -0.3 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 18 | 0.0 | |
| NASDAQ 100 E MINI MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 41 | 0.0 | |
| SPI 200 FUTURES MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 17 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.34% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.18 | 145,000 | 51.5 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 6,540 | 1.9 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 39,914 | 0.0 | |
15 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | | 22.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | | 22.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | | 21.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | | 13.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 7.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | | -1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | | -6.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | | -10.9 | |
|