רשימת אחזקות מלאה

פסגות קומפס בטא אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		173.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		701.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 6.04% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	1.63	92,000	2.8
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	1.63	92,000	2.8
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	1.59	900,000	2.8
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	1.19	67,000	2.1
4	אג"חים להמרה, שהם 1.00% מהקרן
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.41	700,000	0.7
	אאורה אג 1	אג"ח להמרה	0.33	1,234,350	0.6
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.16	286,032	0.3
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.1	175,000	0.2
180	אג"חים קונצרני, שהם 89.93% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.69	3,569,206	4.7
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	2.25	4,000,000	3.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	2.16	2,750,000	3.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	1.79	2,800,000	3.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.76	3,360,956	3.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.76	2,696,149	3.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.72	2,357,143	3.0
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.65	2,322,658	2.9
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	1.58	2,888,888	2.8
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.55	2,500,000	2.7
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.54	2,245,834	2.7
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	1.51	1,900,000	2.6
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	1.51	2,120,000	2.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.48	2,446,510	2.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.33	2,700,000	2.3
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	1.28	1,940,000	2.2
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.24	1,990,501	2.2
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	1.21	1,912,254	2.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	1.19	1,847,525	2.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.19	1,909,072	2.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	1.13	1,874,404	2.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.1	3,000,000	1.9
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	1,742,241	1.8
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.03	1,542,770	1.8
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.03	1,307,979	1.8
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.99	1,350,000	1.7
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.98	1,615,001	1.7
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.97	1,605,542	1.7
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.92	1,642,669	1.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.9	1,500,000	1.6
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.88	1,500,000	1.5
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	1,500,000	1.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.86	1,170,000	1.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.86	1,050,000	1.5
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.85	1,500,000	1.5
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.82	1,220,000	1.4
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	1,500,000	1.4
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	1,350,000	1.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.78	1,250,000	1.4
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	1,249,000	1.3
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.72	1,250,000	1.2
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	975,000	1.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	1,000,000	1.3
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,200,000	1.2
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	1,070,034	1.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.69	1,000,000	1.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.69	1,000,000	1.2
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.68	1,100,000	1.2
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.68	1,101,794	1.2
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	1,023,529	1.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.61	1,000,000	1.1
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	959,999	1.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.6	1,045,000	1.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.58	1,200,000	1.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.58	962,499	1.0
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.56	884,344	1.0
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.55	1,000,000	1.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	750,000	0.9
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	888,124	0.9
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.53	900,000	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.52	819,371	0.9
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	864,000	0.9
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	820,000	0.9
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	800,000	0.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	900,000	0.9
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	789,116	0.9
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	750,000	0.9
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.49	810,216	0.9
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	761,076	0.9
	נתנאל גרופ אגחג	אג"ח קונצרני	0.49	831,600	0.9
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	800,000	0.9
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.48	796,846	0.8
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.47	870,000	0.8
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	800,000	0.8
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	675,001	0.8
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	669,167	0.8
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	742,625	0.8
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	800,000	0.8
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.44	611,805	0.8
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.43	1,000,000	0.7
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	700,000	0.8
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	700,000	0.7
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	533,333	0.7
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.39	600,040	0.7
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	600,000	0.7
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	580,000	0.6
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	574,200	0.6
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	500,000	0.6
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	510,000	0.6
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	525,005	0.6
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	430,794	0.6
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	524,800	0.6
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	496,090	0.5
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,800,000	0.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	476,999	0.5
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.3	464,286	0.5
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	500,000	0.5
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	400,000	0.5
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	400,001	0.5
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.27	435,000	0.5
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	427,680	0.5
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	425,092	0.5
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.26	429,000	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	400,000	0.4
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	1,072,398	0.4
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	415,533	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	340,800	0.4
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	352,068	0.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	399,000	0.4
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	340,001	0.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	360,987	0.4
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	422,845	0.4
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.23	400,000	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	374,979	0.4
	מנדלסוןתשת אגחב	אג"ח קונצרני	0.22	338,191	0.4
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	400,000	0.4
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	352,314	0.4
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.2	270,000	0.4
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	292,383	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	240,000	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.3
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	325,500	0.3
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	311,656	0.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	262,381	0.3
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	275,000	0.3
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	315,971	0.3
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	772,500	0.3
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.17	285,333	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.16	1,200,000	0.3
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	264,666	0.3
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	257,499	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	226,995	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.15	247,741	0.3
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.2
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	219,827	0.2
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	240,097	0.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.2
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	200,643	0.2
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	206,250	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	187,526	0.2
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.12	206,667	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	144,807	0.2
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.11	178,494	0.2
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	140,000	0.2
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	135,600	0.2
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.09	131,333	0.2
	גזית גלוב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	206,666	0.2
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	170,349	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	144,477	0.1
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.08	115,066	0.1
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.08	130,275	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	130,000	0.1
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	160,000	0.1
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	340,555	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	91,927	0.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	99,774	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	96,670	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	87,681	0.1
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	110,000	0.1
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	99,109	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	74,970	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	71,750	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	87,500	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	64,395	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	57,797	0.1
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.03	39,750	0.0
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.03	37,102	0.0
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	49,013	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	47,500	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	34,575	0.0
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.02	30,000	0.0
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.01	20,494	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	27,502	0.0
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0	2,887	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0	741	0.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0	7,581	0.0
12	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
	אמפל אמרי אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	1,038,097	0.1
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	78,000	0.0
	גראדלינק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	30,608	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	168,904	0.0
	דנירקו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	31,081	0.0
	לדקם אגא חש8/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	8,876	0.0
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,923	0.0
	קבוצת נץ ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	35,306	0.0
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,666	0.0
	תשאה אגא חש5/10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	102,347	0.0
	תשואה 10 אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	409,391	0.0
	תשואה 10 אג ב-ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	574,521	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.84% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.84		4.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0