|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
428.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1965.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
55 |
מניות, שהם 8.00% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.67 | 13,000 | 2.9 | |
| פועלים | מניה | 0.67 | 165,000 | 2.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.52 | 80,000 | 2.3 | |
| לאומי | מניה | 0.52 | 170,000 | 2.2 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.42 | 3,000 | 1.8 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.38 | 8,000 | 1.6 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.31 | 10,000 | 1.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.28 | 5,000 | 1.2 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 0.26 | 3,000 | 1.1 | |
| בזק | מניה | 0.22 | 150,000 | 0.9 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.21 | 1,500 | 0.9 | |
| NESTLE SA-REGISTERED -B SHRS | מניה | 0.21 | 3,000 | 0.9 | |
| פרוטרום | מניה | 0.2 | 7,000 | 0.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.18 | 123,000 | 0.8 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.16 | 1,000 | 0.7 | |
| פז נפט | מניה | 0.14 | 1,200 | 0.6 | |
| CHEMICALS INC&AIR PRODUCTS | מניה | 0.13 | 1,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.13 | 11,000 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.13 | 3,000 | 0.6 | |
| חילן טק | מניה | 0.12 | 20,000 | 0.5 | |
| מליסרון | מניה | 0.12 | 4,500 | 0.5 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.11 | 1,500 | 0.5 | |
| DANAHER CORP | מניה | 0.11 | 1,500 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.11 | 100,000 | 0.5 | |
| שטראוס | מניה | 0.11 | 8,000 | 0.5 | |
| EBIX INC | מניה | 0.1 | 5,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.1 | 15,000 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.1 | 25,000 | 0.4 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.09 | 7,500 | 0.4 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.09 | 19,500 | 0.4 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 0.08 | 2,500 | 0.4 | |
| APPLE INC | מניה | 0.07 | 700 | 0.3 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.06 | 1,500 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.06 | 198 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.06 | 6,500 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.06 | 20,000 | 0.3 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.05 | 1,730 | 0.2 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.05 | 80 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.05 | 11,500 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.05 | 17,347 | 0.2 | |
| טיב טעם | מניה | 0.05 | 120,000 | 0.2 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.05 | 8,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 10,000 | 0.2 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.04 | 8,500 | 0.2 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 0.04 | 1,800 | 0.2 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC ADR | מניה | 0.04 | 880 | 0.2 | |
| VERIFONE SYSTEMS INC | מניה | 0.04 | 1,500 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 200 | 0.2 | |
| RADWARE LTD | מניה | 0.03 | 1,800 | 0.1 | |
| סאנפלאואר | מניה | 0.03 | 17,000 | 0.1 | |
| ראלקו | מניה | 0.03 | 9,544 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD | מניה | 0.02 | 1,100 | 0.1 | |
| דור אלון | מניה | 0.02 | 2,650 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 1,386 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 15.19% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 4.2 | 220,000 | 18.1 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 3.38 | 490,000 | 14.6 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 3.3 | 456,000 | 14.2 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 2.65 | 90,000 | 11.4 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.44 | 15,000 | 1.9 | |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 0.43 | 25,000 | 1.9 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 0.43 | 60,000 | 1.9 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.36 | 200,000 | 1.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.43% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.31 | 2,000,000 | 1.4 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.12 | 200,000 | 0.5 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 0.48% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.23 | 940,662 | 1.0 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.17 | 706,331 | 0.7 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.04 | 125,414 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.03 | 110,326 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
184 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.21% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.27 | 7,932,258 | 9.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,000,000 | 3.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,250,000 | 3.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,750,000 | 2.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,000,000 | 2.9 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 2,600,000 | 2.7 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,350,000 | 2.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,666,668 | 2.2 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,809,693 | 2.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,720,000 | 2.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,000,000 | 2.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,974,000 | 2.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,710,000 | 2.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,500,000 | 1.9 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,000,000 | 1.9 | |
| INKIA ENERGY 8.375% 04/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 1.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,200,000 | 1.7 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,457,142 | 1.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,431,579 | 1.6 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,500,000 | 1.6 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,500,000 | 1.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,420,000 | 1.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,125,000 | 1.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,150,000 | 1.5 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,296,495 | 1.4 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,300,000 | 1.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,000,000 | 1.3 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,280,000 | 1.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,000,000 | 1.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,091,230 | 1.3 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,060,000 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,220,625 | 1.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,000,000 | 1.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,100,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 900,000 | 1.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 950,000 | 1.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,010,000 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,002,000 | 1.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 940,000 | 1.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 900,000 | 1.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 650,000 | 0.9 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 915,918 | 0.9 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 858,214 | 0.9 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 765,000 | 0.9 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 700,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 624,000 | 0.9 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 800,000 | 0.8 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 800,000 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,036,000 | 0.8 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 750,000 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 750,000 | 0.8 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,028,571 | 0.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 750,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 800,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 700,000 | 0.8 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 600,000 | 0.8 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 700,000 | 0.8 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 850,000 | 0.8 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 581,567 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 682,500 | 0.8 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 675,000 | 0.8 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 720,000 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 525,004 | 0.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 550,000 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 637,500 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 600,000 | 0.7 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 680,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 597,774 | 0.7 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 582,144 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.7 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 525,000 | 0.6 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 556,001 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 568,750 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 600,000 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 600,000 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 600,000 | 0.6 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 467,500 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 540,000 | 0.6 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 816,000 | 0.6 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.6 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 520,000 | 0.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 517,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 540,000 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 511,619 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 550,000 | 0.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 504,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 494,118 | 0.6 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 500,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 477,710 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 500,000 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 500,000 | 0.5 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 597,882 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 360,000 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 375,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 350,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 583,852 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 382,222 | 0.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 416,666 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 375,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 297,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 374,953 | 0.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 381,815 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 386,350 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 350,000 | 0.4 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 305,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 343,571 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.3 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.3 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 472,881 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 285,000 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 270,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 217,313 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 213,705 | 0.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 282,967 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 193,333 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.3 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,001 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 246,666 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 185,240 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 156,000 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,100,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 225,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 146,666 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 151,666 | 0.2 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 800,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 135,000 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 113,333 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 150,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 127,196 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 113,335 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 125,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 112,998 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 340,001 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 119,340 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.1 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 500,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 44,436 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 652 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,665 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,076 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 38.45% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 9.27 | 40,000,000 | 40.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.25 | 40,000,000 | 39.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.74 | 11,000,000 | 16.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.42 | 11,500,000 | 14.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.51 | 9,000,000 | 10.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.49 | 8,000,000 | 10.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.48 | 10,000,000 | 10.7 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.47 | 5,000,000 | 6.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.44 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.18 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.86 | 3,200,000 | 3.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.34 | 1,000,000 | 1.5 | |
18 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| ת001400M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.02 | 13 | 0.1 | |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.02 | 48 | 0.1 | |
| ת001210M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| ת001300M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 2 | 0.0 | |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 30 | 0.0 | |
| ת001360M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001410M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 3 | 0.0 | |
| ת001420M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 5 | 0.0 | |
| ת001430M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| ת001480M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -23 | 0.0 | |
| ת001490M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -11 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -48 | 0.0 | |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -35 | 0.0 | |
| ת001520M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| ת001550M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| ת001600M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -25 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -50 | 0.0 | |
18 |
PUT אופציות, שהם 0.09% מהקרן |
| ת001510M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.05 | 35 | 0.2 | |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 47 | 0.1 | |
| ת001500M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 13 | 0.1 | |
| ת001490M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| ת001520M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| ת001600M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 2 | 0.0 | |
| ת001210M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001300M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| ת001360M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001400M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -13 | 0.0 | |
| ת001410M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| ת001420M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| ת001430M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 4 | 0.0 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| ת001550M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -48 | -0.1 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -31 | 0.0 | |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -27 | -0.1 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.09% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 5,000 | 3.9 | |
| VANGUARD GROWTH ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.07 | 750 | 0.3 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.05 | 800 | 0.2 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.03 | 450 | 0.1 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.03 | 770 | 0.1 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 520,000 | 0.2 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 249,999 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 45,895 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 66,666 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 66,666 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 66,666 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.38% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | | 1.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | | -0.1 | |
|