TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות מנייתית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   820.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3568.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


101


מניות, שהם 76.86% מהקרן
מליסרוןמניה3.79273,74531.3
פרוטרום מניה3.72250,05030.8
פועליםמניה3.31,561,42827.3
PFIZER INC PFE מניה3.02200,00025.0
NOVARTIS -AG S מניה2.9763,00024.5
הראל השקעותמניה2.731,290,13922.6
טבעמניה2.5594,36521.1
פז נפטמניה2.541,00020.7
כילמניה2.33680,00019.2
פוקסמניה2.22206,17318.3
לאומימניה21,258,13616.5
סיליקום 0.01 ש"ח מניה1.9595,70016.1
סאפיינסמניה1.86591,58115.4
WIX.COM LTD מניה1.78186,26914.7
ORBOTECH LTD ORBK מניה1.68226,40313.9
נובהמניה1.45275,80712.0
GRAND CITY PROPE מניה1.41190,00011.7
מג'יקמניה1.32496,13010.9
PRTHUSCEVA CEVA מניה1.29145,49410.7
HOLDINGS מניה1.241,250,00010.2
מבטח שמירמניה1.23114,21110.2
אלרוןמניה1.15558,6099.5
דלתאמניה1.0677,3108.7
ביגמניה0.9952,0008.2
דלק קבוצהמניה0.998,5178.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.99145,0008.2
קלילמניה0.9931,3358.1
רבוע נדלןמניה0.9767,8758.0
וואן תוכנהמניה0.9398,4157.7
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.92543,8007.6
אגוד 0.01 ש"ח מניה0.85545,8547.0
איידיאיי ביטוח מניה0.8147,5036.7
מגה אורמניה0.81440,0006.7
ויקטורי מניה0.78277,2096.5
פולירםמניה0.69205,5505.7
שלאגגמניה0.69388,4795.7
בריינסוויימניה0.67174,7525.5
פורמולה מערכותמניה0.6767,2845.5
איתמרמניה0.632,777,7785.2
ENZYMOTEC LTD מניה0.61187,0555.0
איסתא 1מניה0.59140,5044.9
אלקו החזקותמניה0.58199,6184.8
MEDIWOUND LTD מניה0.56140,0004.7
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.5453,7854.4
סקופמניה0.52111,0694.3
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.51129,6084.2
MACROCURE LTD מניה0.51113,8754.2
נטו אחזקותמניה0.5121,5574.2
אבוג'ןמניה0.47119,0733.9
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.4450,0003.7
סאמיטמניה0.44271,0183.6
פניקס 1מניה0.43315,6053.5
YAHOO! INC YHOO מניה0.4220,0003.4
רדהיל מניה0.39538,4623.3
חגגמניה0.35448,3692.9
מגדלי תיכון מניה0.34700,0002.8
ישראל קנדהמניה0.333,638,4712.7
סיירן בע"מ מניה0.32296,4732.7
נטו מלינדהמניה0.31100,5002.6
שנפמניה0.3169,0522.4
ATTUNITY LIMITED ATTU מניה0.2967,1372.4
אורייןמניה0.29155,9442.4
אייאיאסמניה0.2920,9872.4
פריורטקמניה0.29131,2382.4
כהן פיתוחמניה0.2526,8802.1
עמיר שיווקמניה0.25105,0002.1
מרמניה0.2392,6861.9
שטראוסמניה0.228,6051.7
GILAT SATELLITE NETWORKS GILT מניה0.1986,1151.6
אאורהמניה0.191,597,3401.6
אינסוליין מניה0.191,638,9501.6
תדאהמניה0.19117,6171.6
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.17150,0001.4
מנרבמניה0.173,5441.4
טלדורמניה0.16182,2761.3
קסניהמניה0.16713,9991.4
אמתמניה0.15222,2791.3
פיסיבי טכנמניה0.13246,7961.0
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.1210,0001.0
דלק רכבמניה0.1225,4471.0
טיב מר 1 שח מניה0.1264,0001.0
ראלקומניה0.1170,0000.9
אלומיימניה0.123,1660.8
מדיקלמניה0.11,486,2640.8
מישוריםמניה0.1142,3680.8
וויטסמוקמניה0.095,131,6240.7
לודזיהמניה0.0925,9930.8
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה0.08156,2330.6
לידר שוקי הוןמניה0.0826,6500.6
קו מנחהמניה0.0861,0000.7
אקויטלמניה0.0710,8020.6
ברילמניה0.0728,0000.6
גניגרמניה0.0760,6480.6
רבדמניה0.07110,0850.6
פלסאון תעשיותמניה0.063,9220.5
חדמניה0.0537,6430.4
אלגומייזרמניה0.03133,3330.2
אלון גז מניה0.033,0800.2
או.אר.טימניה0.026,3100.1
אדגרמניה0.0121,6980.1
שמן נפט וגז מניה054,1650.0


4


תעודות סל, שהם 10.04% מהקרן
פסג מדד מז ספשח תעודת סל4.71175,29138.9
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל3.051,150,58025.3
הראלס נ ספשק תעודת סל1.56593,95912.9
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.72272,7866.0


3


יחידות השתתפות, שהם 4.88% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.8935,300,00023.9
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.22725,16610.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.772,474,4456.3


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0.0140,1690.1


12


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
רד היל אופ' פיק13.7.14 כתב אופציה0.03215,3850.2
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0.01292,7280.1
קסניה אופ 4 כתב אופציה0.01120,0000.0
אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 כתב אופציה01,666,6670.0
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0491,6850.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה0138,4410.0
אפליי אופ' פיקטיבי כתב אופציה0133,4200.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה0108,4000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה014,9890.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה029,9100.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה08,5570.0
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה051,6320.0


4


אג"חים להמרה, שהם 1.70% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.8977,0006.6
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.563,609,6764.6
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.281,402,9532.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.06487,6100.5


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.9831,0008.1


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
אינסוליין פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07585,4560.6
חיון מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0129,0720.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.74% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.738,914,84338.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0236,6760.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0226,6870.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0270.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן