|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
88.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
418.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 89.08% מהקרן |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 4.07 | 3,000,000 | 3.7 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.77 | 3,294,722 | 3.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.67 | 3,000,000 | 3.4 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.27 | 2,500,000 | 3.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.77 | 1,980,000 | 2.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.73 | 2,000,000 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,720,000 | 1.9 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,500,000 | 1.7 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,320,000 | 1.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,239,749 | 1.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,080,000 | 1.4 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,260,000 | 1.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,200,000 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,120,000 | 1.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,200,000 | 1.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,200,000 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,120,000 | 1.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,073,000 | 1.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.18 | 900,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 840,000 | 1.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,040,000 | 1.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,035,200 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 960,000 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,007,666 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 910,000 | 1.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.02 | 930,000 | 0.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 728,000 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 730,866 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 800,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.89 | 640,000 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 680,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 600,000 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 600,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 680,000 | 0.8 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 640,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 760,000 | 0.7 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 740,000 | 0.7 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 615,475 | 0.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 623,800 | 0.7 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 680,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 599,927 | 0.6 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 598,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 600,000 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 600,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 540,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 560,000 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 520,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 0.6 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 495,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 490,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 500,000 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 480,000 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 480,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 468,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 460,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 360,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 450,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 360,000 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 420,000 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 360,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.44 | 380,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 320,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 340,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 360,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 340,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 386,674 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 340,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 280,000 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 280,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 320,000 | 0.3 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 320,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 358,591 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 258,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 270,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 260,000 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 264,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 280,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 249,900 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 238,593 | 0.3 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 230,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 230,240 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 260,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 240,000 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 224,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 240,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 160,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 150,000 | 0.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.18 | 41,175 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 120,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 38,297 | 0.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 124,753 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 160,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,129 | 0.1 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,262 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 60,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -23$רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 18,784 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.1 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.71% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.71 | 660,000 | 0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.99% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 6,382,193 | 6.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,823 | 0.0 | |
|