הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מודוס אג"ח חברות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		24.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		100.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	אג"חים להמרה, שהם 3.20% מהקרן
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	2.45	566,310	0.6
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.64	160,992	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.11	26,000	0.0
87	אג"חים קונצרני, שהם 95.52% מהקרן
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	3.69	872,389	0.9
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	3.63	908,146	0.9
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	3.49	1,118,465	0.9
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	2.79	696,326	0.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	2.52	654,246	0.6
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	2.47	579,424	0.6
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	2.45	659,433	0.6
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	2.35	669,057	0.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	2.29	613,304	0.6
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	2.24	564,489	0.6
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.09	535,865	0.5
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	2.04	1,737,344	0.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.99	484,966	0.5
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.96	512,655	0.5
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.92	474,673	0.5
	המשביר 365אגח ג	אג"ח קונצרני	1.9	463,063	0.5
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.72	552,159	0.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.65	374,986	0.4
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.59	422,104	0.4
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	1.58	501,414	0.4
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	1.57	428,455	0.4
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	1.54	320,056	0.4
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	1.54	795,004	0.4
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	1.48	443,002	0.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.45	320,997	0.4
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	1.37	297,976	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	1.33	307,340	0.3
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	1.32	353,716	0.3
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	1.3	260,083	0.3
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	253,636	0.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	1.24	298,304	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.24	288,161	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	1.18	286,621	0.3
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	1.17	304,201	0.3
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	1.05	246,041	0.3
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.01	205,972	0.3
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	1.01	234,002	0.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.01	248,677	0.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.94	172,084	0.2
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	211,822	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.93	200,302	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.91	190,376	0.2
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.91	227,161	0.2
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	187,339	0.2
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.9	214,353	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	210,734	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.9	183,897	0.2
	פטרוכימיים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.89	261,240	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.88	202,417	0.2
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.86	203,520	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	163,786	0.2
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.75	198,314	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	175,000	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.7	562,222	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	180,878	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	144,403	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	152,523	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.63	126,322	0.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.58	146,393	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.58	161,130	0.1
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.57	264,249	0.1
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	144,472	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.55	111,164	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	142,219	0.1
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	132,250	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	125,504	0.1
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.49	114,594	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	118,291	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	114,944	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.46	112,805	0.1
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	105,980	0.1
	הכש חב בטח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.39	102,115	0.1
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	86,707	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.37	108,931	0.1
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	80,980	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.24	48,425	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.24	61,879	0.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	50,000	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	46,895	0.1
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	35,772	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	30,757	0.0
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	70,000	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	7,376	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	2,965	0.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	2,437	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.25% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.25		0.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור