|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
42.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
51.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 1.88% מהקרן |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.94 | 12,500 | 0.4 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.94 | 12,500 | 0.4 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 1.14 | 477,557 | 0.5 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 3,320 | 0.0 | |
97 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.73% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 5.1 | 1,938,191 | 2.2 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 4.49 | 1,669,055 | 1.9 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.55 | 1,430,000 | 1.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 3.5 | 1,325,000 | 1.5 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 3.28 | 1,270,000 | 1.4 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 3.11 | 1,300,000 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.92 | 1,200,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.82 | 1,127,921 | 1.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.77 | 1,103,793 | 1.2 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 2.28 | 881,308 | 1.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 2.17 | 850,000 | 0.9 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 2.17 | 750,842 | 0.9 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.13 | 844,370 | 0.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.98 | 800,000 | 0.9 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 675,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.74 | 686,881 | 0.8 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 1.69 | 900,000 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.61 | 690,733 | 0.7 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 709,388 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 600,000 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 700,000 | 0.6 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 1.41 | 583,143 | 0.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.4 | 590,000 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.37 | 552,521 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 500,000 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 497,729 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 1.17 | 500,000 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 445,537 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 465,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 441,306 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 1 | 400,000 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 390,000 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 400,000 | 0.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.89 | 347,100 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 331,314 | 0.4 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 360,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 327,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 355,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 333,021 | 0.3 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 297,589 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 300,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 337,099 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 299,590 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 274,456 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 300,036 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 274,576 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 270,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 228,016 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 263,454 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.3 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 240,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 228,082 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 240,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.54 | 221,190 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 240,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 191,467 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 181,236 | 0.2 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 171,750 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 170,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 180,306 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 160,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 150,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 170,000 | 0.2 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 160,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 163,565 | 0.2 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 160,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 151,118 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 145,619 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 150,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 144,000 | 0.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 140,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 150,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 143,022 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 143,458 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 125,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 133,333 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 131,417 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,001 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 125,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 95,522 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 98,713 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 75,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 80,000 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 77,526 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 68,979 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 41,467 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,076 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,435 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,081 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | | 0.0 | |
|