|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
143 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 17.91% מהקרן |
| קסםסמ קמח תבדבנ | תעודת סל | 5.65 | 48,000 | 1.5 | |
| תכלמר צז בנדבנק | תעודת סל | 5.24 | 44,500 | 1.4 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 4.92 | 400,000 | 1.3 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 2.1 | 18,000 | 0.6 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 46.36% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 3.36 | 800,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.86 | 600,000 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.44 | 507,600 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.44 | 566,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 600,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 2.06 | 469,928 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 461,283 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.92 | 377,213 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.7 | 378,548 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.61 | 350,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.56 | 363,759 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.54 | 447,643 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 259,280 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.26 | 266,957 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 300,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 272,137 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 257,650 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 237,927 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 269,148 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.02 | 200,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 193,889 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 194,446 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.91 | 170,184 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 199,014 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 179,251 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0.72 | 239,646 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 154,515 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 142,916 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 142,575 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 138,724 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 135,079 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 75,594 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 93,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 24,962 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,326 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 32.66% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 32.66 | 7,205,613 | 8.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.58% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.0 | |
|