|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
119.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
542.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 2.92% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.32 | 330,000 | 0.4 | |
| פז נפט | מניה | 0.23 | 550 | 0.3 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.22 | 3,382 | 0.3 | |
| גילת | מניה | 0.21 | 14,000 | 0.3 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.17 | 9,000 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.17 | 2,500 | 0.2 | |
| קסטרו | מניה | 0.17 | 1,900 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.16 | 24,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.15 | 10,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.14 | 4,000 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.14 | 6,500 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.13 | 50,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.12 | 7,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.1 | 70 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.1 | 2,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.08 | 7,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.07 | 1,800 | 0.1 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 266 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 3.11% מהקרן |
| פסגמ א נסדק | תעודת סל | 1.49 | 52,000 | 1.8 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.71 | 11,000 | 0.9 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.69 | 6,500 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.22 | 30,000 | 0.3 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 160,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.09 | 89,822 | 0.1 | |
69 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.15% מהקרן |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 1,858,045 | 2.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,500,190 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,190,000 | 1.7 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.17 | 350,000 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,000,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,140,000 | 1.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 800,000 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 791,487 | 1.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,050,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 800,000 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 900,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 800,000 | 0.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.72 | 600,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 774,302 | 0.9 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 650,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 698,373 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 500,000 | 0.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 550,000 | 0.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 600,000 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 440,497 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 510,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 550,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 520,000 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 390,000 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 360,000 | 0.5 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 422,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 450,000 | 0.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 357,915 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 535,366 | 0.4 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 350,771 | 0.4 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 340,000 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 330,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 350,000 | 0.4 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 290,000 | 0.3 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 253,333 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 235,000 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 224,835 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 250,000 | 0.3 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 220,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 220,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 210,000 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 180,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 160,000 | 0.2 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 42,257 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 170,411 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.2 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 165,000 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 160,768 | 0.2 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 160,000 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 180,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 160,000 | 0.1 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 140,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 130,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 130,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 130,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,795 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 62.43% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 12.65 | 14,100,000 | 15.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 12.38 | 8,800,000 | 14.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 10.16 | 9,000,000 | 12.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.05 | 5,200,000 | 7.2 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 5.94 | 5,600,000 | 7.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.72 | 4,400,000 | 5.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.29 | 4,800,000 | 5.1 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.55 | 1,600,000 | 3.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.43 | 1,700,000 | 2.9 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.26 | 1,500,000 | 1.5 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.50% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 1,400 | 0.5 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 150 | 0.1 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 150,000 | 0.1 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 50,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 50,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.1 | |
|