|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
38.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.80% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.93 | 120,000 | 0.2 | |
| ANHEUSER 4 04/26/18 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 20,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 76,598 | 0.1 | |
| KRAFT FOODS 6.125 08/18 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 20,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 80,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 80,000 | 0.1 | |
| GOLDMAN SACHS 6.125 05/17 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 13,000 | 0.1 | |
| HOME DEPOT 3.75 02/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 20,000 | 0.1 | |
| TYSON FOODS 4.5 06/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 20,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 70,000 | 0.1 | |
| TOYOTA MOTOR 3.4 09/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 20,000 | 0.1 | |
| INTEL CORP 3.3 10/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 20,000 | 0.1 | |
| EUROPEAN INVE BANK 6 10/19 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 250,000 | 0.1 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 02/15/17 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 25,000 | 0.1 | |
| ORACLE 3.4 7/8/24 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 20,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 64,600 | 0.1 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 20,000 | 0.1 | |
| TJX 2.75 06/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 20,000 | 0.1 | |
| TEVA PHARM 2.95 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 1 | 20,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 60,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 20,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 70,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 58,809 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 50,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 49,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 57,723 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 42,649 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 40,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 40,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 36,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 30,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 30,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 23,000 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 21,989 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,229 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,169 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,900 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 27.47% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 19.12 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 4.43 | 348,885 | 0.3 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.92 | 310,000 | 0.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 39.74% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 18.9 | 1,490,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 11.72 | 924,600 | 0.9 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 6.58 | 519,300 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.54 | 200,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 8 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.06 | -8 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.04% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | | 0.0 | |
|