|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
16.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
51 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.42% מהקרן |
| EBAY 2.6% 15/07/2022 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 35,000 | 0.1 | |
| HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 30,000 | 0.1 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 30,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 30,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 72,015 | 0.1 | |
| HOME DEPOT 3.75 02/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 20,000 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 66,011 | 0.1 | |
| GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 15,000 | 0.1 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 15,000 | 0.1 | |
| GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 15,000 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 54,675 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 50,556 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 50,648 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 53,897 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 47,598 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 51,278 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 50,659 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 46,361 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 53,292 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 51,027 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 43,378 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 35,701 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 31,458 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 36,928 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 34,589 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 34,114 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 34,125 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 31,256 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 38,771 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 31,597 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 33,154 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 34,259 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 22,663 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 30,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 24,954 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 23,703 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 30,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 31,331 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 26,205 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 30,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 27,589 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 24,943 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 22,289 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 17,458 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 15,984 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,596 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.21 | 14,589 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 14,528 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,500 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 18,642 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.16% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.14 | 36 | 0.0 | |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 12 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.39% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.14 | -12 | 0.0 | |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.25 | -36 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 64.77% מהקרן |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 26.18 | 500,000 | 2.0 | |
| TREASURY N/B 0.875 15/10/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 20.18 | 400,000 | 1.6 | |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 13.2 | 250,000 | 1.0 | |
| US GOVT TREASURY 2 1/8 12/31/21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.21 | 100,000 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.73% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | | 0.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|