|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
10.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
54 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 4.09% מהקרן |
| APPLE INC | מניה | 0.91 | 259 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.43 | 6,750 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.39 | 40 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.36 | 400 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.33 | 1,500 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.24 | 190 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.18 | 5,000 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.17 | 500 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.16 | 200 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.13 | 300 | 0.0 | |
| על בד | מניה | 0.13 | 300 | 0.0 | |
| אליום מדיקל | מניה | 0.12 | 300,000 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.12 | 2,500 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.11 | 200 | 0.0 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.09 | 6 | 0.0 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.09 | 6 | 0.0 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.07 | 25 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.06 | 10,000 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0 | | 0.0 | |
| גמול השקעות | מניה | 0 | 970 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 5.33% מהקרן |
| תכלמר קטז אריסט | תעודת סל | 0.82 | 1,000 | 0.1 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.73 | 1,000 | 0.1 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.72 | 2,000 | 0.1 | |
| קסםסמ מג דיארפ | תעודת סל | 0.61 | 1,000 | 0.1 | |
| תכלגל עא סטבנש | תעודת סל | 0.61 | 20,000 | 0.1 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.58 | 4,500 | 0.1 | |
| תכלמר קכב ארקו | תעודת סל | 0.37 | 500 | 0.0 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 0.27 | 1,000 | 0.0 | |
| תכלמר קיד דיב' אריסטורט | תעודת סל | 0.21 | 2,000 | 0.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.18 | 3,000 | 0.0 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.12 | 1,000 | 0.0 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.11 | 3,000 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 2.64% מהקרן |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 1.32 | 2,400,000 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.19 | 60,000 | 0.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 50,000 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.28% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.17 | 600,000 | 0.0 | |
| כן פייט ביו אופ 12 | כתב אופציה | 0.07 | 5,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.04 | 500,000 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 6.60% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 2.49 | 318,000 | 0.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.8 | 240,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 1.26 | 158,010 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.6 | 95,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.32 | 89,723 | 0.0 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.13 | 10,000 | 0.0 | |
57 |
אג"חים קונצרני, שהם 56.19% מהקרן |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.71 | 610,000 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 4.01 | 520,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 3.57 | 480,000 | 0.5 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 3.12 | 385,000 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.31 | 280,000 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.91 | 250,000 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.83 | 230,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.71 | 220,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.63 | 285,293 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 200,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.49 | 228,182 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 150,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 188,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.39 | 175,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 166,165 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.2 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 119,167 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 130,000 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 150,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 115,000 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.93 | 157,726 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 110,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 100,000 | 0.1 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 125,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 110,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 115,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 100,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 90,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 80,000 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 79,559 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 70,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.58 | 70,876 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 50,000 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 65,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 50,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 50,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 46,597 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 35,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 50,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 204,686 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 41,665 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 75,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 33,333 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 30,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 50,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 25,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 24,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 9,473 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 9,499 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 12.68% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 10.76 | 1,310,000 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.92 | 230,000 | 0.2 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.70% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.49 | 850,000 | 0.1 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 175,000 | 0.0 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 13,800 | 0.0 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 26,267 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 196 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,500 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,500 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,622 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,064 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,604,672 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 46,815 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 9,018 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 590 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
|