|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
181 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
887.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 3.21% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.08 | 2,000,000 | 1.9 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.77 | 1,350,000 | 1.4 | |
| מישורים אגח יב | אג"ח להמרה | 0.49 | 850,000 | 0.9 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.45 | 805,000 | 0.8 | |
| 7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
| 6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.16 | 233,643 | 0.3 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.09 | 357,895 | 0.2 | |
112 |
אג"חים קונצרני, שהם 88.57% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 7.59 | 16,423,124 | 13.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 6.99 | 9,600,000 | 12.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.04 | 6,000,000 | 5.5 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.96 | 5,000,000 | 5.3 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.91 | 5,057,436 | 5.3 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.9 | 5,624,260 | 5.2 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.81 | 9,300,000 | 5.1 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 3,800,000 | 4.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 2.54 | 4,114,625 | 4.6 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 2.53 | 3,700,000 | 4.6 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.39 | 5,400,000 | 4.3 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 2,402,382 | 3.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.56 | 3,286,281 | 2.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,800,000 | 2.5 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 2,250,000 | 2.4 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,837,500 | 2.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,867,595 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,000,000 | 2.1 | |
| 5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,466,667 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,758,703 | 1.9 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,526,739 | 1.8 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,900,082 | 1.8 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,666,667 | 1.8 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,333,333 | 1.7 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,910,201 | 1.7 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,200,000 | 1.5 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,000,000 | 1.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,271,522 | 1.5 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,184,615 | 1.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,500,000 | 1.4 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,400,000 | 1.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,300,000 | 1.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,200,000 | 1.2 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,077,073 | 1.2 | |
| 5% דיסקונט השק' אגח ד' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 965,367 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,240,000 | 1.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,200,000 | 1.2 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.65 | 932,877 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,097,000 | 1.2 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.63 | 900,000 | 1.1 | |
| 5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 950,001 | 1.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,080,000 | 1.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,100,000 | 1.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,176,159 | 1.1 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 892,599 | 1.0 | |
| KFW | אג"ח קונצרני | 0.56 | 845,000 | 1.0 | |
| KFW 6% 3/16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 670,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 805,001 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 900,000 | 0.9 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 768,527 | 0.9 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 727,500 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 900,000 | 0.9 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,599,127 | 0.9 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 850,000 | 0.9 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 838,000 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,714,633 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 777,740 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 906,405 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 800,000 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 0.8 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 800,000 | 0.8 | |
| BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 170,000 | 0.7 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 154,000 | 0.7 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 216,000 | 0.7 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 692,187 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 750,000 | 0.7 | |
| US-TEVA 3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 155,000 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 640,051 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 600,000 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 800,000 | 0.6 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 423,743 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 436,900 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 0.6 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 129,000 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 520,000 | 0.5 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 126,000 | 0.5 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 119,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,665,271 | 0.5 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 125,000 | 0.5 | |
| CISCO 4.45 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 115,000 | 0.5 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 112,000 | 0.5 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 115,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.28 | 411,605 | 0.5 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 0.5 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 113,000 | 0.5 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 500,000 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 385,000 | 0.4 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,707,205 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 264,929 | 0.3 | |
| 6.5% מירלנד א' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 499,999 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 276,923 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 220,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 183,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 139,758 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 147,933 | 0.2 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 208,341 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 93,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| פרופיט אגח סד' ד' 09/14 מדד 815.251 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 114,258 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,061 | 0.0 | |
| 4.4% ליברטי א' 09/15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,666 | 0.0 | |
| 6.35% דיסק השק ז' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,755 | 0.0 | |
| 5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,666 | 0.0 | |
| 7.1% בסר אגח ט' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,500 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,333 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0 | 3,692 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 6,800 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.32% מהקרן |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 2.32 | 4,000,000 | 4.2 | |
19 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.44% מהקרן |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 550,000 | 0.2 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 426,586 | 0.2 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 743,000 | 0.1 | |
| 4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 253,000 | 0.1 | |
| 6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 3,160,000 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 3,726,508 | 0.0 | |
| 6.3% נידר אגח א' 10/14 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,662 | 0.0 | |
| 7% סיביל יורופ א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 380,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,830,072 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,580,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,580,000 | 0.0 | |
| דוראה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 132,000 | 0.0 | |
| 11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 978,309 | 0.0 | |
| 5.95% גלובליקום ב 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 240,000 | 0.0 | |
| אנטר(אלביט מדיקל)אגח א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,299 | 0.0 | |
| בסרא ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,499 | 0.0 | |
| גלבלק ב מפ11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 80,000 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 321,704 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,594,165 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | | 7.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | | 3.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
|