|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2128.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8831.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
86 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.02% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.86 | 47,851,392 | 61.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.36 | 39,247,299 | 50.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.04 | 47,542,025 | 43.4 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 28,403,386 | 40.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.64 | 26,643,040 | 35.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 31,500,000 | 33.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 30,000,000 | 29.9 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 15,668,666 | 20.7 | |
| 4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 15,000,000 | 19.1 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 4,040,000 | 18.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 16,655,662 | 18.2 | |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 15,873,112 | 17.5 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 12,218,668 | 16.3 | |
| GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,010,000 | 16.1 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 11,890,629 | 14.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 11,120,291 | 14.8 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 11,000,000 | 13.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 10,780,627 | 13.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 10,941,343 | 12.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 12,263,945 | 12.4 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 8,957,797 | 10.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 9,645,438 | 10.0 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,220,000 | 9.3 | |
| BANK OF AMERICA 7.625 19 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,770,000 | 8.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 7,524,979 | 8.6 | |
| JPMORGAN 6.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,750,000 | 8.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 7,977,624 | 8.1 | |
| 6.1% פועלים הנפק' יא' 17/21 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 6,263,471 | 7.8 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,770,000 | 7.7 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 6,124,381 | 7.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 5,000,000 | 7.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 5,368,779 | 6.9 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 6,300,000 | 6.7 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 5,877,273 | 6.9 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 5,925,254 | 6.4 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,450,000 | 6.2 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,394,000 | 6.1 | |
| NASDK 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,380,000 | 6.1 | |
| RELIANCE 5.875 29/8/2049 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,532,000 | 6.1 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,550,000 | 6.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 6,000,000 | 6.1 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,320,000 | 5.9 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,100,000 | 5.9 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 4,556,765 | 5.8 | |
| BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,300,000 | 5.6 | |
| PTT EXPLOR & PRODUCT 49 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,450,000 | 5.6 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,300,000 | 5.6 | |
| BAYER 3.75 07/01/74 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,090,000 | 5.4 | |
| C 8.5 05/22/19 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,060,000 | 5.3 | |
| TELEFONICA EUROPE BV 9/49 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,000,000 | 5.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 4,473,442 | 5.1 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 4,125,000 | 4.9 | |
| STANLEY BLACK 5.75 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,120,000 | 4.8 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,390,273 | 4.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,464,871 | 4.8 | |
| BRFSBZ4.75 05/24 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,150,000 | 4.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 4,100,000 | 4.4 | |
| ALVGR 5.5 28/11/49 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,000,000 | 4.3 | |
| MOL GROUP 6.25 09/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 970,000 | 4.2 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,120,000 | 4.3 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,000,000 | 4.4 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 3,033,537 | 4.0 | |
| OMV AG VAR 49-18 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 800,000 | 4.1 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,784,737 | 3.6 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 3,004,416 | 3.6 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 3,890,570 | 3.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,854,300 | 3.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,540,960 | 2.7 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,823,181 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,958,366 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,000,000 | 2.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,000,000 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,055,339 | 2.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,649,019 | 1.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,606,042 | 1.8 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,861,738 | 1.8 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,297,575 | 1.6 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,400,000 | 1.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,105,209 | 1.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,965,083 | 1.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,243,030 | 1.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 979,472 | 1.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,000,000 | 1.0 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 474,764 | 0.6 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 371,970 | 0.4 | |
| 4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 377,904 | 0.5 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 27.74% מהקרן |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 12.47 | 220,044,000 | 265.6 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 7.92 | 145,000,000 | 168.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.12 | 89,302,605 | 130.4 | |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 0.69 | 46,000,000 | 14.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.39 | 6,700,000 | 8.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.15 | 2,202,307 | 3.2 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 33.22% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 8.68 | 185,000,000 | 184.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 7.59 | 161,951,271 | 161.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.4 | 93,741,351 | 93.7 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 4.11 | 87,711,200 | 87.6 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 3.75 | 80,000,000 | 79.9 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.28 | 70,000,000 | 69.9 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1.41 | 30,000,000 | 29.9 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -461 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.1 | -3,751 | -2.2 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.34% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 0.24 | 3,751 | 5.1 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.1 | 461 | 2.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.67% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | | 9.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | | 4.7 | |
|