|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
74.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 7.06% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.54 | 700 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.51 | 680 | 0.1 | |
| אורמת | מניה | 0.5 | 3,300 | 0.1 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 0.49 | 3,000 | 0.1 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | מניה | 0.47 | 150 | 0.1 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.47 | 250 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.47 | 2,220 | 0.1 | |
| COMPASS GROUP | מניה | 0.46 | 1,200 | 0.1 | |
| DOLLAR TREE | מניה | 0.46 | 300 | 0.1 | |
| PRICELINE | מניה | 0.44 | 20 | 0.1 | |
| PROSEGUR COMP | מניה | 0.43 | 3,500 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.43 | 7,960 | 0.1 | |
| ORACLE | מניה | 0.42 | 450 | 0.1 | |
| ROTORK PLC | מניה | 0.42 | 550 | 0.1 | |
| SIGNATURE BANK | מניה | 0.39 | 150 | 0.1 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.16 | 467 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.82% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.82 | 155,000 | 0.1 | |
81 |
אג"חים קונצרני, שהם 59.69% מהקרן |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.47 | 397,894 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 327,325 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 300,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.6 | 267,244 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.53 | 244,941 | 0.3 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 261,000 | 0.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 206,300 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.44 | 184,951 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.36 | 225,600 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 201,520 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.25 | 225,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 198,250 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.19 | 170,000 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 205,000 | 0.2 | |
| JPMORGAN 3.45 01/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 50,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.13 | 200,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 210,000 | 0.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 200,000 | 0.2 | |
| DEUTCHE BANK 3.25 01/11/16 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 50,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 146,635 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 190,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.06 | 300,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 200,000 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 180,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 168,258 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 171,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.02 | 180,000 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 171,385 | 0.2 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.98 | 170,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 144,181 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 149,107 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 157,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 128,898 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.84 | 156,600 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 103,958 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 126,246 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 94,408 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 98,750 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 116,500 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 138,100 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 97,600 | 0.1 | |
| ENI SPA 06/29/15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 23,000 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 110,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 95,858 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 93,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 90,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 65,608 | 0.1 | |
| KFW 7.5 06/15 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 240,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 96,840 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 86,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 81,950 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 80,210 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 65,969 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 61,250 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 71,422 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 52,500 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 55,646 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 52,700 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 63,793 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 57,500 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 49,760 | 0.1 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.3 | 44,133 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.3 | 51,000 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,120 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 47,135 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 34,243 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 45,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 38,126 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 33,399 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 27,675 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 26,666 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 25,595 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 26,110 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,485 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 54,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,278 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,763 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,988 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 340 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 16.52% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.65 | 700,000 | 0.8 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.55 | 500,000 | 0.6 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 | אג"ח מדינה | 2.08 | 220,000 | 0.4 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.04 | 370,000 | 0.4 | |
| MEX BONOS 5 06/15/17 | אג"ח מדינה | 1.82 | 12,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.48 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.9 | 150,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.19% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.19 | -64 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.10% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.1 | 64 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.09% מהקרן |
| WISDOMTREE EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.98 | 3,000 | 0.7 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.6 | 3,300 | 0.7 | |
| ETF S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.51 | 800 | 0.6 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|