|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
61.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
280.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.00% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 7.2 | 4,259,624 | 4.5 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 2.59 | 1,540,000 | 1.6 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.24 | 1,351,482 | 1.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,289,804 | 1.3 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,100,000 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.6 | 947,599 | 1.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,017,900 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 600,000 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 700,633 | 0.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 590,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 491,956 | 0.5 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 463,423 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 494,748 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 403,829 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 300,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 237,640 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 235,384 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 134,481 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 120,000 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 75,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 55,572 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 70.92% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 70.92 | 43,882,339 | 43.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.17% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | | 0.7 | |
|