|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
180 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
68 |
מניות, שהם 83.22% מהקרן |
| טבע | מניה | 8.23 | 16,000 | 3.6 | |
| פריגו | מניה | 7.85 | 5,700 | 3.4 | |
| פועלים | מניה | 5.51 | 137,000 | 2.4 | |
| בזק | מניה | 4.33 | 300,000 | 1.9 | |
| לאומי | מניה | 4.16 | 137,740 | 1.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.9 | 60,000 | 1.7 | |
| נייס | מניה | 3.55 | 8,000 | 1.5 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 2.86 | 7,300 | 1.2 | |
| דלתא | מניה | 2.5 | 9,600 | 1.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.47 | 25,000 | 1.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.22 | 4,000 | 1.0 | |
| פרוטרום | מניה | 2.02 | 7,146 | 0.9 | |
| סאפיינס | מניה | 1.97 | 33,000 | 0.9 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.33 | 600 | 0.6 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 1.29 | 160,000 | 0.6 | |
| תדיראן הולדינגס | מניה | 1.23 | 23,735 | 0.5 | |
| קמהדע | מניה | 1.21 | 33,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.15 | 10,000 | 0.5 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.11 | 8,506 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.09 | 77,000 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.03 | 3,300 | 0.4 | |
| נצבא | מניה | 1.01 | 8,179 | 0.4 | |
| אספן גרופ | מניה | 1 | 87,529 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.87 | 900 | 0.4 | |
| אינרום | מניה | 0.85 | 48,000 | 0.4 | |
| אסם | מניה | 0.85 | 5,315 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.84 | 285 | 0.4 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.8 | 17,000 | 0.3 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.8 | 10,000 | 0.3 | |
| שטראוס | מניה | 0.79 | 5,948 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.76 | 18,790 | 0.3 | |
| גולד | מניה | 0.71 | 2,191 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.68 | 590 | 0.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.64 | 3,771 | 0.3 | |
| שנפ | מניה | 0.6 | 18,000 | 0.3 | |
| יואל | מניה | 0.59 | 2,200 | 0.3 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.58 | 7,792 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.55 | 8,600 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.52 | 6,000 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.52 | 17,000 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 0.5 | 37,807 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.5 | 12,000 | 0.2 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.49 | 2,000 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 0.46 | 10,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.45 | 6,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.45 | 26,000 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.43 | 3,300 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.41 | 8,835 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.4 | 3,544 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.4 | 37,000 | 0.2 | |
| אוהה | מניה | 0.33 | 20 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.33 | 7,000 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.32 | 5,900 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.31 | 1,995 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.3 | 3,000 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.28 | 230,600 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.27 | 7,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.25 | 23,000 | 0.1 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.25 | 4,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.24 | 2,150 | 0.1 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.23 | 16,000 | 0.1 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.23 | 7,000 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.17 | 40,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.11 | 2,300 | 0.0 | |
| סאטקום מערכות | מניה | 0.06 | 25,788 | 0.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.05 | 117 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.02 | 340 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 9,325 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 5.40% מהקרן |
| פסגמ ד בנקים | תעודת סל | 5.4 | 200,000 | 2.3 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 6.16% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.71 | 1,740,000 | 1.2 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.08 | 353,194 | 0.9 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.04 | 32,572 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.33 | 440,000 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 252 | 0.0 | |
6 |
כתבי אופציה, שהם 0.54% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.52 | 100,000 | 0.2 | |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 9,600 | 0.0 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 16,400 | 0.0 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 719 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,180 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,180 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 1.15 | 300,000 | 0.5 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.12% מהקרן |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.12 | 499,999 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.51% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | | 1.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|