רשימת אחזקות מלאה

כלל שקלים מנוהלת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		102
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		429.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 1.47% מהקרן
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	1.47	54,210	1.5
56	אג"חים קונצרני, שהם 33.86% מהקרן
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	2.23	2,000,000	2.3
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	2.02	1,966,123	2.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.95	1,694,979	2.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.86	1,760,018	1.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.85	1,766,667	1.9
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.72	1,767,390	1.8
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.68	1,200,000	1.7
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	1.5	1,400,000	1.5
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.01	1,000,001	1.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.92	700,000	0.9
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.88	650,000	0.9
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.87	700,000	0.9
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.73	600,000	0.7
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.71	700,000	0.7
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.68	700,000	0.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	494,444	0.7
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.61	559,139	0.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	652,184	0.6
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	595,360	0.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	500,000	0.6
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.6	601,333	0.6
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	566,666	0.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.58	547,816	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	400,000	0.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.51	390,000	0.5
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	400,000	0.5
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.45	347,191	0.5
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	406,666	0.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.41	333,333	0.4
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	374,292	0.4
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.39	300,000	0.4
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.39	394,120	0.4
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.38	500,000	0.4
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	325,000	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	300,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.33	328,909	0.3
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	0.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.29	400,000	0.3
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.29	287,500	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.28	225,000	0.3
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	215,858	0.3
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	0.2
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.19	158,453	0.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.2
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.17	170,000	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	146,448	0.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	146,001	0.2
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.11	84,212	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	90,863	0.1
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.03	30,037	0.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	21,603	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	18,157	0.0
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.01	10,983	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	7,684	0.0
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0	3,680	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 16.66% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	8.57	6,000,000	8.8
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	8.09	8,286,389	8.3
4	מלוות קצר מועד, שהם 41.44% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	21.48	22,000,000	22.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	13.67	14,000,000	14.0
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	3.91	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	2.38	2,440,000	2.4
1	CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.06	200	0.1
1	PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.11	-200	-0.1
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	שחל פיתוח והשקעות שטרי הון	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	290	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.31% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	6.31		6.5