|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
172 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 84.85% מהקרן |
| פריגו | מניה | 9.75 | 6,500 | 3.9 | |
| טבע | מניה | 9.7 | 17,300 | 3.9 | |
| לאומי | מניה | 9.07 | 276,000 | 3.6 | |
| פועלים | מניה | 8.98 | 205,004 | 3.6 | |
| בזק | מניה | 7.23 | 460,000 | 2.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 7.01 | 99,000 | 2.8 | |
| נייס | מניה | 6.77 | 14,000 | 2.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3.87 | 36,000 | 1.5 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 3.41 | 8,000 | 1.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.03 | 5,000 | 1.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.98 | 26,000 | 1.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.41 | 1,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 2.12 | 16,999 | 0.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.91 | 124,000 | 0.8 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.69 | 530 | 0.7 | |
| פז נפט | מניה | 1.26 | 1,000 | 0.5 | |
| פרטנר | מניה | 0.8 | 24,050 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.78 | 15,000 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.62 | 3,710 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 0.62 | 4,300 | 0.2 | |
| אסם | מניה | 0.52 | 3,000 | 0.2 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.32 | 36,000 | 0.1 | |
1 |
תעודות סל, שהם 2.57% מהקרן |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 2.57 | 88,000 | 1.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 8.92% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 4.59 | 2,710,000 | 1.8 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.76 | 430,000 | 1.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.57 | 45,000 | 0.6 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.75% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.75 | 280 | 0.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -1.48% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -1.48 | -280 | -0.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| נגה טכנו אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 130,844 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.37% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | | 2.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.1 | |
|