|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1595.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6177.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 73.21% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 17.54 | 208,594,519 | 280.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 11.11 | 121,162,165 | 177.6 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 10.95 | 163,862,318 | 175.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.29 | 95,622,228 | 132.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 8.06 | 100,883,995 | 128.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.5 | 71,600,000 | 119.9 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 3.85 | 14,100,000 | 61.5 | |
| ISRAEL 5.125% 26.03.19 | אג"ח מדינה | 2.84 | 10,000,000 | 45.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.21 | 28,000,000 | 35.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.21 | 15,000,000 | 19.3 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.43 | אג"ח מדינה | 0.37 | 1,400,000 | 5.9 | |
| ISRAEL 7.25% 15.12.2028 | אג"ח מדינה | 0.37 | 1,080,000 | 5.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.23 | 3,672,000 | 3.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.19 | 2,900,416 | 3.1 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | -1.51 | -20,000,000 | -24.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 22.53% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 14.52 | 232,144,000 | 231.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.37 | 70,000,000 | 69.9 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.84 | 29,399,000 | 29.4 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.8 | 28,779,046 | 28.8 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FVH5 COMB COMDTY MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 59 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.08% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | | 61.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 3.3 | |
|