רשימת אחזקות מלאה

כלל מסלול אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		357.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1521.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
152	אג"חים קונצרני, שהם 25.57% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.63	2,500,458	2.3
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0.51	1,352,970	1.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	1,718,908	1.8
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	1,208,559	1.6
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.4	1,923,279	1.5
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.4	1,300,000	1.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	1,259,957	1.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	1,221,257	1.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.36	1,250,000	1.3
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.35	1,165,647	1.3
	ECOPET 4.25% 18.9.18	אג"ח קונצרני	0.34	300,000	1.3
	HSBC 5.5% 19.1.2016	אג"ח קונצרני	0.34	300,000	1.2
	HYNMTR 4% 08.06.17	אג"ח קונצרני	0.34	300,000	1.2
	TENCNT 3.375% 2.5.2019	אג"ח קונצרני	0.34	300,000	1.2
	MUFG 1% 26.2.16	אג"ח קונצרני	0.33	300,000	1.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	977,500	1.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.32	1,066,517	1.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.31	1,353,846	1.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.3	1,076,470	1.1
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.29	906,432	1.1
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.29	800,000	1.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	908,954	1.0
	HUWHY 7.625% 09.04.19	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	1.0
	PEP 7.9% 01/11/18	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	1.0
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	1,012,781	1.0
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.27	997,353	1.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.27	791,710	1.0
	GE 7.125% 29.12.49	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.9
	ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	BAC 6.4% 28.8.17	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	CSC 6.5% 15.03.18	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	DPS 6.82% 01.05.18	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	TELEFO 5.134% 27.04.2020	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.25	668,785	0.9
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	712,206	0.9
	BNKEA 6.125% 16.07.2020	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	CORJRL 6.75% 23.11.2021	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	HPQ 4.3 % 1.6.2021	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	NOKIA 5.375% 15/05/19	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.24	800,000	0.9
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.24	680,000	0.9
	BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	EDF 5.25% 29.01.49	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	ENAPCL 4.75% 06.12.2021	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	FIAT 8% 19.06.15	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	VZ 3.65% 14.09.18	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	BSANCI 3.875% 20.09.22	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.8
	HAIAIR 3.625% 07.02.20	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.8
	NDAQ 5.55% 15.01.2020	אג"ח קונצרני	0.22	180,000	0.8
	TEVA 2.25% 18.03.20	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.8
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.22	800,000	0.8
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	893,296	0.8
	BRTFOD 3% 21.05.18	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.8
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	0.7
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	846,768	0.7
	SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.7
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	750,000	0.7
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	556,134	0.7
	פטרוכימים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	798,798	0.7
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.18	530,824	0.6
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.18	652,617	0.7
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.18	456,120	0.7
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.17	600,000	0.6
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	525,000	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.17	600,719	0.6
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	508,735	0.6
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.17	556,385	0.6
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	578,577	0.6
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	496,050	0.6
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	560,412	0.6
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.16	535,012	0.6
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	543,654	0.6
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	450,001	0.6
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.14	466,666	0.5
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.5
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.14	422,137	0.5
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	1,000,000	0.5
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	440,000	0.5
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.13	375,000	0.5
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	450,000	0.5
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	362,108	0.5
	BNP 3.6% 23.02.16	אג"ח קונצרני	0.12	105,000	0.4
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.12	400,000	0.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.12	340,000	0.4
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.12	425,000	0.4
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	431,000	0.4
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	390,350	0.4
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.12	300,000	0.4
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	360,000	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	330,471	0.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.11	319,999	0.4
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	412,507	0.4
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.1	329,204	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.1	1,043,948	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	320,000	0.4
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	307,351	0.4
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	635,903	0.3
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	317,880	0.3
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	296,429	0.3
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	300,000	0.3
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	334,277	0.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	293,814	0.3
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.09	215,659	0.3
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	300,000	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	266,666	0.3
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	271,428	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	323,239	0.3
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	270,472	0.3
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	243,987	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	225,000	0.3
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	333,333	0.3
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	266,666	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	245,789	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	265,795	0.3
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.07	220,054	0.3
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.07	216,566	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	226,412	0.2
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	210,000	0.3
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	218,299	0.3
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	237,500	0.3
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.07	250,000	0.3
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	1,200,395	0.2
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	418,339	0.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.06	286,571	0.2
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.06	160,000	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.06	205,209	0.2
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	200,000	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	200,000	0.2
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	200,000	0.2
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	157,274	0.2
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	168,000	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	148,000	0.2
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	143,235	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	146,000	0.2
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	175,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.04	143,717	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	137,155	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	134,424	0.1
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	100,228	0.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	190,355	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	631,416	0.1
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.02	66,666	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	64,451	0.1
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.02	54,504	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.1
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	431,997	0.1
	איידיאייהנ הת ג	אג"ח קונצרני	0	13,000	0.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0	1,422	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0	12,447	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 64.64% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	24.79	53,750,000	90.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	13.22	34,647,766	48.0
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	11.92	34,269,020	43.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	6.46	18,367,875	23.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	5.1	10,900,000	18.5
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	2.81	7,586,599	10.2
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	0.34	1,156,274	1.2
1	מלוות קצר מועד, שהם 4.40% מהקרן
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	4.4	16,007,400	16.0
2	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.36% מהקרן
	EIB 6% 25.1.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.18	450,000	0.7
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.18	450,000	0.7
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.46% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.25		8.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.21		4.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0