|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1098 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3996.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
81 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.94% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 10,397,522 | 11.9 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.98 | 7,621,639 | 10.9 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 10,000,000 | 10.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 9,000,000 | 9.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,133,100 | 7.8 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 5,304,611 | 7.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 5,339,148 | 6.1 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,041,080 | 5.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 4,409,310 | 5.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,438,760 | 4.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,217,290 | 4.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,397,137 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,407,451 | 4.3 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,301,600 | 4.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,538,000 | 4.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,600,000 | 4.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,618,100 | 4.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,529,477 | 3.9 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 3,129,694 | 3.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,929,647 | 3.2 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,474,140 | 3.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,494,030 | 2.9 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,181,340 | 2.8 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,300,000 | 2.6 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,093,440 | 2.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,367,735 | 2.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,190,082 | 2.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,015,313 | 2.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,800,000 | 2.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,755,965 | 2.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,772,451 | 2.4 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,141,954 | 2.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,839,533 | 2.2 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,783,644 | 2.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,549,300 | 2.0 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,410,476 | 2.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,480,058 | 1.9 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,600,887 | 1.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,423,046 | 1.7 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,633,746 | 1.8 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,200,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,519,771 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,468,900 | 1.6 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,400,000 | 1.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,570,730 | 1.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,545,060 | 1.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,449,673 | 1.6 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,359,967 | 1.5 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,263,206 | 1.4 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,097,200 | 1.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,196,808 | 1.3 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,103,160 | 1.2 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 891,984 | 1.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,063,539 | 1.2 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 776,728 | 1.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 726,043 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 843,848 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 866,637 | 0.9 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 817,080 | 0.9 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 640,027 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 848,867 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 785,355 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 496,974 | 0.7 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 615,351 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 578,146 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 600,000 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 656,219 | 0.7 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 478,431 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 235,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 248,713 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 267,970 | 0.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 160,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 226,486 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 81,075 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 68,682 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 133,333 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 4,999 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 10,814 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 29,525 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 22,406 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.53% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.53 | 6,000,000 | 5.9 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 15.15 | 131,000,000 | 168.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 15 | 98,000,000 | 166.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 12.72 | 102,000,000 | 141.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.85 | 44,300,000 | 64.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.64 | 42,800,000 | 51.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.01 | 35,719,000 | 44.5 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 3.43 | 30,000,000 | 38.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.98 | 20,700,000 | 22.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.83 | 6,900,000 | 9.3 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 0.83 | 8,500,000 | 9.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.48 | 5,301,368 | 5.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.28 | 2,537,796 | 3.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 11.36% מהקרן |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.16 | 24,000,000 | 24.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.77 | 19,636,817 | 19.6 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.44 | 16,000,000 | 16.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.44 | 16,000,000 | 16.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.44 | 16,000,000 | 16.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.38 | 15,326,085 | 15.3 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.01 | 11,186,350 | 11.2 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.72 | 8,000,000 | 8.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | | 43.2 | |
|