הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס תיק אג"ח בינוני

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		34.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		284.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 1.58% מהקרן
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.95	10,501	0.3
	פסגות מדד א תלבנד	תעודת סל	0.63	70,000	0.2
108	אג"חים קונצרני, שהם 96.80% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	3.82	1,335,625	1.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	3.09	1,000,000	1.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	3.07	1,100,000	1.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	3.03	1,294,181	1.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.95	942,939	1.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.8	762,725	1.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.4	690,819	0.8
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	2.38	574,324	0.8
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	2.37	702,004	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	2.27	743,571	0.8
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	2.23	598,333	0.8
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.13	752,214	0.7
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	2.05	648,190	0.7
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.02	657,777	0.7
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	1.98	928,905	0.7
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	1.96	560,964	0.7
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.9	491,436	0.7
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.76	469,701	0.6
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.71	600,000	0.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	1.69	557,000	0.6
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.67	455,889	0.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.66	425,780	0.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.57	475,699	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.51	469,117	0.5
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.49	457,454	0.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.27	450,000	0.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.27	413,179	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.26	342,857	0.4
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.24	391,793	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.23	320,000	0.4
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	1.2	300,294	0.4
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.19	376,000	0.4
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	1.19	450,000	0.4
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.14	351,866	0.4
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	1.12	343,357	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.11	298,797	0.4
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.1	296,116	0.4
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.09	300,000	0.4
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1.05	355,734	0.4
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	1.05	300,000	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.04	285,581	0.4
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.03	321,989	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.03	350,000	0.4
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	1.02	370,943	0.4
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	338,499	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.98	233,321	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.96	300,000	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.89	243,039	0.3
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.77	250,000	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.72	193,553	0.2
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	195,464	0.2
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	250,000	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.69	201,735	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.68	184,378	0.2
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.68	59,703	0.2
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.63	252,461	0.2
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.63	55,531	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	615,000	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	161,122	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	450,000	0.2
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	507,199	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	135,712	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	150,000	0.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.47	154,909	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	139,692	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	131,698	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	123,612	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	121,033	0.1
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.42	145,018	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	122,181	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.36	112,328	0.1
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	99,295	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	105,199	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	85,000	0.1
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	80,374	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	72,506	0.1
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	59,999	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.21	72,900	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	56,250	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	53,333	0.1
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	50,000	0.1
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	41,954	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	39,162	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	116,268	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	30,205	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.1	27,055	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	21,917	0.0
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	22,578	0.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	7,887	0.0
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,553	0.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	424	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	26	0.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	500	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.63% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.6	553,295	0.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,368	0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור