|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
140.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.3 | 70,000 | 0.1 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.49% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.61 | 500,000 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.55 | 500,000 | 0.5 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 429,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.28 | 600,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 400,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.15 | 287,128 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 300,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 297,500 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 256,000 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 222,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 183,173 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,960 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 167,142 | 0.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 223,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 193,333 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 200,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 200,000 | 0.2 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.25 07/20/18 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 180,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 171,570 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.53 | 161,073 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 143,515 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 160,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 135,800 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 136,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 127,500 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 106,670 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 99,163 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 100,000 | 0.1 | |
| KFW 7.5 03/15 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 60,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 92,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 80,080 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 80,000 | 0.1 | |
| SOC NATL 6.125 05/23/15 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 26,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 85,900 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 75,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 75,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 75,100 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 63,152 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 44,684 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 58,661 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 57,650 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 51,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 48,690 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 46,268 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 43,312 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 39,800 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 28,272 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,451 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,600 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 14,285 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,708 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,996 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 48.40% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 14.18 | 3,150,000 | 4.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 9.34 | 2,206,779 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 4.65 | 1,300,000 | 1.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.17 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.93 | 681,274 | 0.9 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.73 | 817,640 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.57 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.46 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.15 | 642,165 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 2.02 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.62 | 182,989 | 0.2 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 | אג"ח מדינה | 0.58 | 500,000 | 0.2 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.32% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.02 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.77 | 826,500 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.01 | 600,000 | 0.6 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.34 | 400,000 | 0.4 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1 | 300,000 | 0.3 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.18 | 54,729 | 0.1 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.97% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | | 1.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|