רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
12	תעודות סל, שהם 13.80% מהקרן
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	4.35	870,000	28.4
	תכלמר טז בונד20	תעודת סל	3.05	637,199	19.9
	פסג מדד יג בד60	תעודת סל	1.44	310,309	9.4
	קסםסמ לב בונד	תעודת סל	1.01	212,971	6.6
	פסגמ כד תלבנד	תעודת סל	0.91	1,908,132	5.9
	הראלס יג תב40	תעודת סל	0.86	1,897,430	5.6
	קסםסמ קלב בנדצמ	תעודת סל	0.82	173,194	5.4
	פסג מדד א תלבנד	תעודת סל	0.45	959,359	3.0
	הראלס סא צמוד	תעודת סל	0.31	650,150	2.0
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	0.28	62,059	1.8
	פסגמ מח בנד40	תעודת סל	0.22	483,600	1.4
	הראלס ג תב20	תעודת סל	0.1	212,142	0.7
116	אג"חים קונצרני, שהם 32.81% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.87	9,270,695	12.2
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	1.28	7,202,919	8.4
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.19	7,333,739	7.8
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	1.04	6,800,000	6.8
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	1	4,946,900	6.5
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	1	6,095,707	6.5
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.84	5,200,000	5.5
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.82	5,310,000	5.3
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.8	4,375,287	5.2
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.79	4,307,220	5.2
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	5,103,985	5.2
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.76	4,556,329	4.9
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.7	3,895,012	4.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.67	3,699,958	4.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.65	3,826,473	4.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.65	4,084,651	4.2
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	4,134,487	4.1
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.63	3,656,857	4.1
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	4,095,598	4.0
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.54	2,522,606	3.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	2,838,133	3.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.53	3,320,833	3.5
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.5	2,264,331	3.3
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	3,268,300	3.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.47	2,730,484	3.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	3,023,283	3.0
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	2,590,249	3.0
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.41	2,573,916	2.7
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.39	2,402,058	2.5
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.39	2,302,267	2.6
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	2,431,020	2.6
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	2,704,337	2.5
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.37	1,611,929	2.4
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.37	1,929,449	2.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.37	2,003,967	2.4
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	1,988,279	2.3
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.34	1,626,279	2.2
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.33	2,637,050	2.1
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.33	2,200,000	2.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,863,490	2.0
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.29	1,889,635	1.9
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.27	1,587,917	1.8
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	1,786,395	1.7
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.26	1,273,456	1.7
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.25	1,120,958	1.6
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	1,177,711	1.6
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	1,571,894	1.6
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.23	1,169,528	1.5
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	1,659,544	1.5
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.23	1,375,313	1.5
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.23	1,389,659	1.5
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.21	1,206,927	1.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	1,241,901	1.3
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.2	894,558	1.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	1,190,752	1.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.19	1,122,478	1.2
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.18	993,896	1.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	1,063,459	1.1
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.16	745,333	1.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	933,024	1.1
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.14	699,386	0.9
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.13	769,679	0.9
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.13	639,625	0.8
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.1	538,831	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.1	569,166	0.6
	4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.09	568,569	0.6
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.09	414,579	0.6
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	574,000	0.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	614,173	0.6
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	461,415	0.6
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.09	676,629	0.6
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	520,794	0.6
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	498,004	0.6
	5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,8	אג"ח קונצרני	0.08	359,466	0.5
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.08	487,156	0.5
	דיסק התחייבות י	אג"ח קונצרני	0.08	400,000	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.08	375,524	0.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.08	485,563	0.6
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	580,615	0.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	434,489	0.5
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.07	308,751	0.4
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.06	290,970	0.4
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	387,878	0.4
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	330,720	0.4
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	350,000	0.4
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.06	350,000	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	290,217	0.4
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.05	295,132	0.3
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.05	327,124	0.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	354,863	0.3
	דיסק התחיבות יא	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.3
	דקסה יש הנ אגחה	אג"ח קונצרני	0.04	242,349	0.3
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.04	210,600	0.2
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.3
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.03	164,195	0.2
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	166,879	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	165,673	0.2
	4.4% אפריקה נכסים ג' 10/15 מדד 1804.894	אג"ח קונצרני	0.02	84,166	0.1
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.02	89,709	0.1
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.02	82,794	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.02	109,852	0.1
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.02	103,123	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	108,353	0.1
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	107,312	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	115,821	0.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.02	105,375	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	110,608	0.1
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.01	60,062	0.1
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0	26,084	0.0
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0	14,050	0.0
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0	22,444	0.0
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0	24	0.0
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0	228	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	16,043	0.0
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0	28,582	0.0
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0	8,160	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 48.54% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	19.17	97,476,482	125.2
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	6.85	44,864,714	44.7
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	5.24	28,431,443	34.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	3.72	22,000,000	24.3
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	2.93	19,222,792	19.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.7	10,363,974	17.6
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	2.15	11,638,941	14.0
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	2.02	7,893,548	13.2
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	1.94	10,000,000	12.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	1.82	9,315,470	11.9
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.48% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.48	3,161,854	3.2
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.55% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	3.55		23.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה