רשימת אחזקות מלאה

מגדל מודל +15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		230.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1136.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
73	מניות, שהם 6.91% מהקרן
	VISA INC-CLASS A SHARES	מניה	0.42	1,005	1.0
	BANK OF CHINA	מניה	0.4	425,000	0.9
	IND&COMM BK OF CHINA-H	מניה	0.36	296,000	0.8
	WELL FARGO&COMPANY	מניה	0.35	4,000	0.8
	APPLE COMPUTER	מניה	0.34	1,730	0.8
	BAYERISCHE(BMW)	מניה	0.3	1,570	0.7
	ADIDAS AG(ADS GR)	מניה	0.29	2,450	0.7
	DEUTSCHE BANK AG-REG	מניה	0.27	5,700	0.6
	טבע	מניה	0.25	2,600	0.6
	TRIUMPH GROUP INC	מניה	0.21	2,000	0.5
	NORFOLK SOUTHERN	מניה	0.19	1,100	0.4
	US BANCORP	מניה	0.19	2,730	0.5
	איי.סי.אל	מניה	0.19	15,530	0.4
	קומפיוגן	מניה	0.18	13,500	0.4
	אחים נאוי	מניה	0.17	19,000	0.4
	נפטא	מניה	0.17	19,500	0.4
	ארפורט סיטי	מניה	0.16	11,456	0.4
	מזור רובוטיקה	מניה	0.15	17,465	0.4
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	מניה	0.14	1,600	0.3
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.14	5,475	0.3
	AGCO CORP	מניה	0.12	1,635	0.3
	VOLKSWAGEN AG-PFD	מניה	0.12	300	0.3
	יואל	מניה	0.11	2,228	0.3
	לאומי	מניה	0.11	20,000	0.3
	אינטק פארמ	מניה	0.1	453,254	0.2
	פלוריסטם	מניה	0.1	17,000	0.2
	CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	מניה	0.09	780	0.2
	ב.יאיר - ש	מניה	0.09	11,082	0.2
	CITIGROUP INC	מניה	0.08	1,000	0.2
	CROWN CORK & SEAL CO. INC	מניה	0.08	1,000	0.2
	GOOGLE INC	מניה	0.08	90	0.2
	GOOGLE INC-CL C	מניה	0.08	90	0.2
	PRICELINE.COM INCORPORATE	מניה	0.08	45	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.08	30,000	0.2
	ערך פיננסים	מניה	0.08	190,805	0.2
	מנורה מב החז	מניה	0.07	4,500	0.2
	דלתא	מניה	0.06	1,326	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.06	2,567	0.1
	לוזון קבוצה	מניה	0.05	372,977	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.05	25,000	0.1
	סלקום	מניה	0.04	4,000	0.1
	פרטנר	מניה	0.04	6,120	0.1
	אידיבי פתוח	מניה	0.03	50,000	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.03	1,400	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.03	375	0.1
	אגוד	מניה	0.02	4,400	0.1
	מישורים	מניה	0.02	7,960	0.0
	מנרב	מניה	0.02	106	0.0
	מר	מניה	0.02	2,180	0.0
	ספקטרוניקס	מניה	0.02	1,540	0.0
	או.אר.טי	מניה	0.01	1,257	0.0
	אמות	מניה	0.01	1,740	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.01	770	0.0
	וויי בוקס	מניה	0.01	40,000	0.0
	נצבא	מניה	0.01	500	0.0
	פיבי	מניה	0.01	415	0.0
	קנאשור	מניה	0.01	18,932	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.01	3,500	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0	37	0.0
	אלקטרה	מניה	0	9	0.0
	אלרוב ישראל	מניה	0	19	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	105	0.0
	גב ים	מניה	0	3	0.0
	גולף	מניה	0	77	0.0
	דמרי	מניה	0	219	0.0
	הפניקס	מניה	0	251	0.0
	נאוסיטי	מניה	0	32,210	0.0
	נייס	מניה	0	28	0.0
	סוהו נדלן	מניה	0	20,527	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0	25,579	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0	19	0.0
	פרוטליקס	מניה	0	87	0.0
	פרופיט-ש	מניה	0	6,803	0.0
9	תעודות סל, שהם 2.54% מהקרן
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.73	14,738	1.7
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	0.48	8,801	1.1
	תכליתגל ז בונד	תעודת סל	0.38	570,162	0.9
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.35	17,400	0.8
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.25	8,000	0.6
	תכליתגל י יתרתא	תעודת סל	0.16	42,100	0.4
	קסםסמ ס ביטוח	תעודת סל	0.12	2,000	0.3
	קסם סמ 5 סין	תעודת סל	0.04	1,000	0.1
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.03	10,000	0.1
4	יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.14	1,004,543	0.3
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.1	360,393	0.2
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.08	71,570	0.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.06	10,000	0.1
1	זכויות, שהם 0.03% מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0.03	2,809	0.1
10	אג"חים להמרה, שהם 0.82% מהקרן
	ארקו אג ח	אג"ח להמרה	0.33	790,000	0.8
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.19	433,046	0.4
	אאורה אג 1	אג"ח להמרה	0.12	595,239	0.3
	לידר השק אג ו-ס	אג"ח להמרה	0.1	285,427	0.2
	כרמל אחז אג א-ש	אג"ח להמרה	0.02	30,245	0.0
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.02	40,000	0.1
	אורכית אג א-ש	אג"ח להמרה	0.01	88,974	0.0
	מעין ונצר אגא-ש	אג"ח להמרה	0.01	86,725	0.0
	סינרג'י אג א-ס	אג"ח להמרה	0.01	125,224	0.0
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0.01	175,680	0.0
195	אג"חים קונצרני, שהם 34.26% מהקרן
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.53	3,650,000	3.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.43	3,450,000	3.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.39	3,000,000	3.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	1.28	2,820,524	3.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.2	2,116,000	2.8
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1	2,221,073	2.3
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	1,669,934	1.9
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	1,980,000	1.8
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.68	1,341,529	1.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	1,317,871	1.5
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.61	1,107,553	1.4
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	1,220,000	1.4
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.59	1,315,000	1.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	1,229,074	1.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.56	1,012,583	1.3
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	1,312,887	1.3
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.52	1,171,016	1.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.52	903,438	1.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	1,337,440	1.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.45	1,000,000	1.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	934,965	1.0
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	1,040,919	1.0
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.42	989,600	1.0
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	758,916	0.9
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	1,008,988	0.9
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	682,356	0.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.38	841,000	0.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.37	819,062	0.9
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.37	1,269,984	0.9
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	775,000	0.8
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	767,178	0.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.34	690,000	0.8
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	839,500	0.8
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.33	595,597	0.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.3	713,000	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.28	588,875	0.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	535,503	0.6
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.27	465,369	0.6
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	671,239	0.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	451,756	0.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	468,000	0.6
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	594,015	0.6
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.24	559,807	0.6
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.24	396,677	0.6
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0.23	432,670	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.5
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.5
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	485,743	0.5
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.5
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	480,606	0.5
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	525,000	0.5
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.22	500,000	0.5
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.22	475,961	0.5
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	459,334	0.5
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.21	456,608	0.5
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	475,000	0.5
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	450,000	0.5
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	1,197,364	0.5
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	998,294	0.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.4
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	449,471	0.5
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	463,471	0.4
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.19	350,000	0.4
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	974,500	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	357,048	0.4
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	407,426	0.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.17	315,907	0.4
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.16	326,122	0.4
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.15	359,303	0.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.15	308,513	0.3
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	314,285	0.3
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	289,061	0.4
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	324,570	0.3
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.13	256,722	0.3
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	255,000	0.3
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	679,056	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.12	260,000	0.3
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	239,345	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.12	1,112,391	0.3
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	313,642	0.3
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	246,005	0.3
	אנגל משאב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	250,120	0.3
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	199,431	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	171,428	0.2
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	216,037	0.2
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	213,324	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.08	141,015	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	144,881	0.2
	דיסק התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.08	146,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	135,432	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	200,147	0.2
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	225,000	0.2
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.07	125,496	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	155,812	0.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	162,620	0.2
	פולאר השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	166,614	0.2
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.07	125,714	0.2
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.07	125,000	0.2
	אפיק הירדן אגחא	אג"ח קונצרני	0.06	119,465	0.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.06	134,978	0.2
	בוני תיכון אגחח	אג"ח קונצרני	0.06	134,832	0.1
	דיסק התח נד י	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.06	144,500	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	140,262	0.2
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	146,514	0.1
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.06	90,000	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	124,747	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	116,863	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	116,352	0.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	100,478	0.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	88,213	0.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	95,000	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	95,750	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	116,661	0.1
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.04	76,214	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	83,972	0.1
	סינרג'יכב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	464,220	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	76,953	0.1
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	160,763	0.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	70,818	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.03	66,583	0.1
	גלובל פינ8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	68,710	0.1
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.03	51,800	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	52,500	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.1
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	77,706	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	60,000	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	33,333	0.0
	אמיליה פת אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	32,000	0.0
	אפריקה נכס אגחג	אג"ח קונצרני	0.02	40,346	0.0
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	42,834	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	45,500	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.02	37,941	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.02	54,238	0.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	35,000	0.0
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	35,875	0.0
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	46,445	0.0
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	37,504	0.0
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.02	36,813	0.0
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.02	48,992	0.1
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.0
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.02	49,900	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	47,333	0.0
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.02	27,052	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	28,726	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	41,085	0.1
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	29,305	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	221,014	0.0
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.02	38,827	0.1
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	31,019	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	81,000	0.1
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.01	14,881	0.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	30,580	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	31,801	0.0
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	19,426	0.0
	בסר אירופ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	94,000	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	15,600	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	11,360	0.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.01	10,159	0.0
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	26,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	104,245	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	13,879	0.0
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	17,353	0.0
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.01	17,216	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	21,642	0.0
	סוהו נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	211,500	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	160,000	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	26,259	0.0
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0	2,412	0.0
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0	4,687	0.0
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0	1,722	0.0
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,000	0.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0	9,961	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0	5,021	0.0
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	8,480	0.0
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	230	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	2,193	0.0
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0	7,513	0.0
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0	1,155	0.0
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0	3,428	0.0
	ליטו גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	71,000	0.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0	8,645	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	8,841	0.0
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרופיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0	23,712	0.0
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0	600	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0	6,666	0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 48.07% מהקרן
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	5.97	12,004,478	13.9
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	5.74	10,532,431	13.4
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	5.09	10,956,368	11.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.92	7,819,453	11.5
	שחר 2683	אג"ח מדינה	4.57	10,017,323	10.6
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	4.23	7,328,536	9.8
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	4.07	7,423,369	9.5
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	3.31	7,362,356	7.7
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.46	3,419,679	5.7
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.31	4,189,934	5.4
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.27	3,108,976	5.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.29	2,375,427	3.0
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.04	2,200,000	2.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.31	500,000	0.7
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.14	268,682	0.3
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.13	250,000	0.3
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.12	200,000	0.3
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	0.1	222,097	0.2
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0	9,000	0.0
9	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.75% מהקרן
	ISHARES RUSSELL 2000	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.95	4,825	2.2
	SPDR TRUST SERIES 1	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.72	2,140	1.7
	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.64	15,770	1.5
	ISHARES MSCI TURKEY INDEX FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.61	6,425	1.4
	ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.57	8,000	1.3
	ISHARES GERMANY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.51	10,800	1.2
	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.47	7,000	1.1
	MIDCAP SPDR MIDCAP 400 ETF TRU	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.18	400	0.4
	FINANCIAL SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	2,500	0.2
33	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.13% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	932,641	0.1
	אייס דיפו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	39,991	0.0
	אמפל אמרי אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	809,689	0.0
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	122,207	0.0
	אמפל אמרי אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	536,297	0.0
	אפסק אג א-ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	89,741	0.0
	בסר אירופ אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	70,656	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	201,672	0.0
	קמור אג ח-ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	34,600	0.0
	אוברלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	357,555	0.0
	אידיבי אג ג פקט	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	55,000	0.0
	אמפל אמרי אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	575	0.0
	אמפלאמ ב חש13/1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	244,844	0.0
	אמפלאמ ב חש14/1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	268,148	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,318	0.0
	אקסום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,230	0.0
	בוימלגרין -ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	47,540	0.0
	בסרא ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	31,333	0.0
	גלובל8ד חש12/10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	249	0.0
	גלובל8ד חש13/7	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,453	0.0
	גמול אגא חש9/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	278	0.0
	גראדלינק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	977,105	0.0
	ליטו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,800	0.0
	סוהו נדלן אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	74,746	0.0
	סינרגי א חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,435	0.0
	סינרגי א חש14/6	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,435	0.0
	סינרגי א חש14/8	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,435	0.0
	סינרגי ב חש14/6	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	38,685	0.0
	סינרגי ב חש14/8	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	38,686	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	38,685	0.0
	סקלס אגו חש14/7	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
	פלאמ ב חש12/1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,000	0.0
	תכוף אג ג הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	53,149	0.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.72% מהקרן
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	1.7		4.0
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0