|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
266.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
456.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 0.64% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.56 | 50,000 | 1.5 | |
| תכלאינ מ בונד40 | תעודת סל | 0.05 | 45,000 | 0.1 | |
| פסגמ מט בנד60 | תעודת סל | 0.03 | 26,764 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.18% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.18 | 508,000 | 0.5 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
157 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.95% מהקרן |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.86 | 4,000,000 | 5.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,702,456 | 3.9 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,198,073 | 3.2 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 547,000 | 2.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,583,008 | 2.6 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,800,000 | 2.6 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 2.0 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,400,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,600,000 | 2.0 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 6,800,000 | 1.9 | |
| KFW 6% 15/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,200,000 | 1.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,480,102 | 1.8 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,588,881 | 1.7 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,495,142 | 1.6 | |
| BAC 5.625% 01/07/2020 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 1.4 | |
| ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 285,000 | 1.4 | |
| C 6.125% 15.05.2018 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 300,000 | 1.4 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,322,494 | 1.2 | |
| CS 4.375% 05.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 1.1 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,300,000 | 1.0 | |
| GS 6.15% 1/4/18 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.9 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.9 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.31 | 3,120,000 | 0.8 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.8 | |
| BABA 2.5% 28.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.8 | |
| EIBKOR 2.375% 12.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.8 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 780,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 720,778 | 0.8 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 190,000 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 620,424 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 700,000 | 0.7 | |
| BAC 6.4% 28.8.17 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.7 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,000,000 | 0.6 | |
| VZ 3.65% 14.09.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 598,000 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 707,360 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 441,663 | 0.6 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 580,840 | 0.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 438,080 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 507,344 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 612,482 | 0.6 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 375,500 | 0.6 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 351,457 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 555,920 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 448,692 | 0.5 | |
| AMBEV 9.5% 24.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 352,845 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 280,304 | 0.4 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 350,000 | 0.4 | |
| BAC 7.75% 30.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 350,000 | 0.4 | |
| SKM 4.75% 17.11.2017 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 270,833 | 0.3 | |
| DB 3.7% 30.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 73,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 280,091 | 0.3 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 282,266 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 244,150 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 289,536 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 365,336 | 0.3 | |
| BANVOR 6.25% 16/05/2016 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 204,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 235,810 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 252,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,787 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 230,145 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 232,249 | 0.2 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 235,529 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 170,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 180,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 170,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 180,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 142,333 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,075 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 158,800 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 180,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 158,006 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 180,943 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 148,326 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 141,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 118,132 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 135,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 129,458 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,052 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 111,488 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 167,067 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 112,500 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 130,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 118,500 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 122,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 124,539 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 138,117 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 131,246 | 0.1 | |
| RABOBK 6% 21/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,000 | 0.1 | |
| SYDAU 7.75% 06/07/2018 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.1 | |
| WFC VAR 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 99,333 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 127,244 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 88,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,606 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 127,977 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,750 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 68,576 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 61,250 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,013 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 86,881 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 87,191 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,546 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,502 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,285 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,022 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 70,843 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,445 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 63,444 | 0.1 | |
| AUST & NZ BANK 19/06/2023 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,175 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,063 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,120 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,619 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,272 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,387 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,769 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 29,011 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,729 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 10,462 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 14,851 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
26 |
אג"חים מדינה, שהם 49.94% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 7.92 | 17,000,000 | 21.8 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.81 | 15,000,000 | 16.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.55 | 9,000,000 | 15.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.47 | 9,900,000 | 12.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.34 | 8,900,000 | 12.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.45 | 8,954,410 | 9.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.3 | 3,780,000 | 6.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.09 | 5,800,000 | 5.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.07 | 3,000,000 | 5.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.67 | 3,958,880 | 4.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.55 | 2,913,505 | 4.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.32 | 2,500,000 | 3.6 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1 | 2,378,402 | 2.8 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.91 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.91 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.88 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.71 | 1,800,000 | 1.9 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 0.63 | 400,000 | 1.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.59 | 1,180,000 | 1.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.58 | 1,257,253 | 1.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,150,000 | 1.1 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 0.3 | 485,000 | 0.8 | |
| MBONO 6.25% 16/06/2016 | אג"ח מדינה | 0.28 | 27,800 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.18 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0.01 | 17,174 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.78% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.57 | 7,092,800 | 7.1 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.77 | 4,878,889 | 4.9 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.72 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.54 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.18 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.05 | 250 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.95% מהקרן |
| EIB 6% 21.10.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.3 | 2,450,000 | 0.8 | |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.29 | 560,000 | 0.8 | |
| EBRD 5% 28.05.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.24 | 9,900,000 | 0.6 | |
| EIB 7.5% 30.1.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.1 | 760,000 | 0.3 | |
| EIB 7.25% 25/01/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.02 | 28,000 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.21% מהקרן |
| PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 3,700 | 0.6 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.33% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | | 16.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | | 5.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|