|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
766.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3617.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.11% מהקרן |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 6,658,263 | 9.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1 | 7,000,000 | 7.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,980,049 | 6.3 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,000,000 | 5.8 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 4,749,294 | 5.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 4,833,208 | 5.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 4,000,000 | 5.2 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 4,419,998 | 4.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,973,629 | 4.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,705,000 | 3.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,275,990 | 3.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,000,000 | 3.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,372,849 | 3.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,900,000 | 2.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,158,565 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,200,698 | 2.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,692,379 | 2.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,240,000 | 2.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,250,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,809,887 | 2.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,867,104 | 2.3 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,750,000 | 2.1 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,573,346 | 2.0 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,500,639 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,854,791 | 1.7 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,452,000 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 793,687 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 978,436 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 799,359 | 0.8 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 661,000 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 481,250 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 364,332 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 300,319 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 355,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 268,339 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 169,781 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 127,500 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 129,481 | 0.1 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 68.45% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 13.43 | 76,907,332 | 103.3 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 11.57 | 82,371,341 | 89.1 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 8.96 | 64,567,225 | 68.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 7.69 | 46,042,926 | 59.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 5.58 | 42,963,854 | 42.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 5.34 | 32,999,675 | 41.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.94 | 29,792,758 | 38.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.73 | 16,634,395 | 21.0 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 2.17 | 14,361,931 | 16.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.96 | 9,000,000 | 15.1 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1 | 6,361,983 | 7.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.93 | 7,199,381 | 7.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.55 | 4,200,000 | 4.2 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0.54 | 3,275,901 | 4.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 0.53 | 3,506,416 | 4.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.42 | 2,307,994 | 3.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.11 | 567,436 | 0.8 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.07% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 7.05 | 54,263,124 | 54.2 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 6.11 | 47,047,947 | 47.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.95 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.96 | 7,427,846 | 7.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.03% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | | 15.6 | |
|