|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
220.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
766.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.37% מהקרן |
| קסם סל פג גלילים | תעודת סל | 8.37 | 557,093 | 18.4 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 91.63% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 13.02 | 15,119,433 | 28.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 11 | 18,052,992 | 24.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 10.95 | 14,417,217 | 24.1 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 10.44 | 15,819,275 | 23.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 8.64 | 15,095,467 | 19.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 8.19 | 14,145,116 | 18.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 7.6 | 9,860,888 | 16.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.12 | 14,705,494 | 15.7 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 5.69 | 10,780,366 | 12.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.08 | 8,083,028 | 11.2 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 3.9 | 8,558,818 | 8.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.01% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | | 0.0 | |
|