|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
83.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
269.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 4.16% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.7 | 44,050 | 1.4 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.26 | 325,180 | 1.1 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 1.2 | 30,999 | 1.0 | |
16 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.68% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 700,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 600,000 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 385,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 554,774 | 0.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 355,629 | 0.4 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 275,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 277,973 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 214,764 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 193,858 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 159,666 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 142,919 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 140,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,685 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 41.08% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 12.46 | 7,200,000 | 10.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 11.64 | 6,700,000 | 9.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.12 | 3,000,000 | 3.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.73 | 2,450,000 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.69 | 2,500,000 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.86 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.28 | 1,600,000 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 45.16% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 18.82 | 15,900,000 | 15.9 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 14.44 | 12,200,000 | 12.2 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 7.4 | 6,250,000 | 6.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.08 | 2,600,000 | 2.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.59 | 500,000 | 0.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.59 | 500,000 | 0.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.08% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | | 2.6 | |
|