רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
27	מניות, שהם 3.54% מהקרן
	פריגו פי אל סי	מניה	0.52	1,600	1.0
	איי.סי.אל	מניה	0.37	24,000	0.7
	פועלים	מניה	0.28	30,000	0.5
	מר איי.די.או איאופה 1 שח	מניה	0.25	11,489	0.5
	לאומי	מניה	0.17	24,000	0.3
	דלתא	מניה	0.14	2,300	0.3
	BED BATH & BEYOND INC	מניה	0.13	795	0.2
	אינרום	מניה	0.12	28,280	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.12	900	0.2
	CITIGROUP	מניה	0.11	1,100	0.2
	אחים נאוי	מניה	0.11	10,100	0.2
	ביג	מניה	0.11	1,340	0.2
	VOLKSWAGEN AG-PFD	מניה	0.1	200	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.1	7,000	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.1	5,500	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.1	190	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.1	48,750	0.2
	קליל	מניה	0.1	690	0.2
	סאמיט	מניה	0.09	13,105	0.2
	פרטנר	מניה	0.08	11,000	0.1
	קרור	מניה	0.08	2,700	0.2
	אלרוב נדלן	מניה	0.07	1,710	0.1
	חילן טק	מניה	0.07	4,584	0.1
	סלקום	מניה	0.06	5,000	0.1
	איביאי בית השק	מניה	0.05	3,800	0.1
	שופרסל	מניה	0.01	1,500	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	30,000	0.0
7	תעודות סל, שהם 2.79% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.31	31,500	2.4
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	0.66	11,500	1.2
	תכלית סל ה' נסדק	תעודת סל	0.26	6,000	0.5
	פסג מדד קנג ספב	תעודת סל	0.18	12,000	0.3
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.17	3,000	0.3
	קסםסמ קנט צרכספ	תעודת סל	0.15	1,000	0.3
	קסם סל מוצרים טז' אנרגיה	תעודת סל	0.06	3,700	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.09	12,500	0.2
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.06	45,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	4,256	0.0
111	אג"חים קונצרני, שהם 24.29% מהקרן
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.72	1,130,699	1.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	1,400,000	1.3
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.67	901,090	1.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.65	1,450,000	1.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.63	1,030,000	1.2
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.6	800,336	1.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	800,000	1.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.55	700,000	1.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	950,000	1.0
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.52	910,000	1.0
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	917,357	0.9
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.49	710,000	0.9
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.48	710,000	0.9
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	680,000	0.9
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.44	631,000	0.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.41	691,691	0.8
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.4	577,500	0.7
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.39	550,000	0.7
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	712,058	0.7
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.37	570,000	0.7
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.35	450,000	0.7
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.35	550,000	0.7
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	0.6
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	670,000	0.6
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.31	392,785	0.6
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	615,000	0.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.29	501,890	0.5
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.27	350,000	0.5
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.27	380,000	0.5
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.27	400,000	0.5
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.26	440,000	0.5
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	470,000	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	400,000	0.5
	ביג מרכזי קניות אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.24	360,000	0.4
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.24	393,333	0.4
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.24	390,026	0.4
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.23	400,000	0.4
	BEST BUY BBY 5 18	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.4
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	360,000	0.4
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.21	315,000	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.21	370,000	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	373,315	0.4
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	350,000	0.4
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.19	88,000	0.4
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.19	82,000	0.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.19	320,000	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.4
	LIMITED BRANDS LN 5.625 2	אג"ח קונצרני	0.18	76,000	0.3
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.18	290,000	0.3
	RABOBANK 3.25 09/15	אג"ח קונצרני	0.17	500,000	0.3
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.17	254,000	0.3
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	0.3
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.17	400,000	0.3
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.16	64,000	0.3
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	271,172	0.3
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	290,000	0.3
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	250,000	0.3
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	285,000	0.3
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	285,000	0.3
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.15	300,000	0.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.15	260,000	0.3
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.14	240,225	0.3
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.3
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.14	64,000	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.14	250,000	0.3
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	220,000	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.3
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	230,000	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	284,000	0.3
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.14	198,190	0.3
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.13	187,309	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.2
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	0.12	165,750	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	190,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	220,000	0.2
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.11	155,100	0.2
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	186,000	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.11	150,000	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	187,500	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	184,490	0.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.1	141,082	0.2
	URALKALI OJSC 3.723% 4/18	אג"ח קונצרני	0.1	58,000	0.2
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.1	158,549	0.2
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.09	147,230	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	160,605	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	204,545	0.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	157,520	0.2
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.08	110,000	0.2
	5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504	אג"ח קונצרני	0.08	105,000	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.08	137,002	0.2
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0.08	124,100	0.1
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	140,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	141,989	0.2
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.07	100,559	0.1
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	133,333	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	120,000	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	105,910	0.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	120,000	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	95,633	0.1
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.06	100,001	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0.03	60,794	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	39,771	0.0
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.01	15,135	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	16,977	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 37.58% מהקרן
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	9.66	10,700,000	17.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	7.38	11,000,000	13.7
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	6.06	10,759,347	11.2
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	5.65	7,800,000	10.5
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	5.02	8,000,000	9.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.42	1,800,000	2.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.28	1,400,000	2.4
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	1.11	1,700,000	2.1
5	מלוות קצר מועד, שהם 19.31% מהקרן
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	5.31	9,860,100	9.9
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	4.31	8,000,000	8.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	4.31	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.23	6,000,000	6.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.15	4,000,000	4.0
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.66% מהקרן
	CONSUMER DISCRETIONARY SE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.28	1,900	0.5
	LYXOR ETF MIB EQUITY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.2	4,100	0.4
	ISHARES MSCI SPAIN IN	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.18	2,600	0.3
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	5.5% בסר אגח סד' ח' 08/12 מדד 1794.406	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	32,500	0.0
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	99	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.66		1.2
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.6		1.1
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה