|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
89.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
340.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
70 |
אג"חים קונצרני, שהם 43.57% מהקרן |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.94 | 1,481,367 | 1.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 1,638,667 | 1.8 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,389,362 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,035,370 | 1.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,166,834 | 1.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.29 | 870,785 | 1.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 847,408 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 888,141 | 1.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.05 | 950,871 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 795,398 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1 | 841,032 | 1.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1 | 856,874 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 811,661 | 1.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 975,649 | 1.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 730,555 | 0.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 778,312 | 0.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 790,662 | 0.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 642,578 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 635,513 | 0.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 587,372 | 0.8 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 775,942 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 528,388 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 710,902 | 0.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 682,837 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 700,790 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 537,657 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 557,787 | 0.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 577,327 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 456,482 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 593,802 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 462,033 | 0.6 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 479,361 | 0.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 499,118 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 544,000 | 0.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 557,840 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 529,388 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 408,752 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 422,667 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 520,270 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 480,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 333,341 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 382,922 | 0.4 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 321,770 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 382,329 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.41 | 367,594 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 336,818 | 0.4 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 296,461 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 311,290 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 306,062 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 274,094 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 289,534 | 0.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 296,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 283,529 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 238,354 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 203,308 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 173,485 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 174,867 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 144,184 | 0.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 166,368 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 125,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 91,154 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 107,998 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 89,313 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 96,787 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 90,000 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 75,507 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,720 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,238 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | 466 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,500 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 45.49% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 23.98 | 19,118,846 | 23.0 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.56 | 6,824,182 | 9.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 7.35 | 6,389,469 | 7.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 4.6 | 4,089,386 | 4.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 3,730,847 | 3.7 | |
|